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BILAN THALATTA 2017 Siren 400279105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39833	39833		
Fonds commercial	721297		721297	721297
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				11921
Constructions	4019573	2158191	1861382	1993805
Installations techniques, matériel et outillage industriels	717511	629904	87607	71693
Autres immobilisations corporelles	1109180	644347	464834	490432
Immobilisations en cours	60990		60990	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80		80	
Autres immobilisations financières	118397		118397	117808
TOTAL (I)	6786860	3472274	3314586	3406957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22699		22699	24024
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2671
Clients et comptes rattachés	241664	5833	235831	236594
Autres créances	374564		374564	143593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6571		6571	3002
Charges constatées d’avance	1798		1798	2339
TOTAL (II)	647296	5833	641463	412223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7434156	3478107	3956049	3819179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1089045		-1274981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	699651		185935	
Subventions d’investissement	2929		2929	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-316465		-1016116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1935		4347	
TOTAL (III)	1935		4347	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3881		4720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3146397		3574688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441542		480218	
Dettes fiscales et sociales	478841		604963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57548		93044	
Autres dettes	142369		73316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4270579		4830948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3956049		3819179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5778		5778	3589
Production vendue biens				-14272
Production vendue services	4933365		4933365	4723895
Chiffres d’affaires nets	4939143		4939143	4713212
				
Production stockée				
Production immobilisée			316	
Subventions d’exploitation			19432	8365
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99037	92293
Autres produits			23421	24278
Total des produits d’exploitation (I)			5081348	4838147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			894	584
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			299415	322070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1325	-10649
Autres achats et charges externes			1000114	971220
Impôts, taxes et versements assimilés			333025	386578
Salaires et traitements			1896723	1892836
Charges sociales			678703	727389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222335	249543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3234	1126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				611
Autres charges			1738	1067
Total des charges d’exploitation (II) 			4437504	4542373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			643844	295774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56430	77750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56430	77750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56430	-77750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			587414	218024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111607			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1289	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111607		1289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111607		-1652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-630		30437	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5192955		4839436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4493304		4653501	
BENEFICE OU PERTE	699651		185935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		761129		
Total Immobilisations corporelles		5778021		129233
Total Immobilisations financières		117808		669
Total Général		6656958		129902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				761129
Virement postes immobilisations corporelles en cours		60990		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5907254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118477
Total Général				6786860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39833			39833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3210169	222272		3432441
AMORTISSEMENTS Total Général	3250001	222272		3472274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1935
Total Provisions pour risques et charges	4347		2412	1935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4252	3234	1653	5833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4252	3234	1653	5833
TOTAL GENERAL	8599	3234	4065	7768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3234	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80			
Autres immobilisations financières	118397			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4022			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6577			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63672			
Groupe et associés	115584			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171312			
Charges constatées d’avance	1798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	736503	618026	118477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3881	3881		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	95795			
Fournisseurs et comptes rattachés	441542	441542		
Personnel et comptes rattachés	179427	179427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210840	210840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5372	5372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83202	83202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57548	57548		
Groupe et associés	3050602	3050602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142369	142369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4270579	4174784		95795
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56