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BILAN THALATTA 2016 Siren 400279105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39833	39833		
Fonds commercial	721297		721297	721297
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11945	24	11921	
Constructions	4001288	2007483	1993805	2174220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	681074	609381	71693	42054
Autres immobilisations corporelles	1083714	593281	490432	451928
Immobilisations en cours				16279
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117808		117808	117743
TOTAL (I)	6656958	3250001	3406957	3523521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24024		24024	13374
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2671		2671	1250
Clients et comptes rattachés	240846	4252	236594	251948
Autres créances	143593		143593	143318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3002		3002	8589
Charges constatées d’avance	2339		2339	8591
TOTAL (II)	416475	4252	412223	427070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7073433	3254253	3819179	3950591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1274981		-1648955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185935		373974	
Subventions d’investissement	2929		4041	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1016116		-1200939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17552	
Provisions pour charges	4347		3736	
TOTAL (III)	4347		21288	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4720		3092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3574688		4194119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480218		270772	
Dettes fiscales et sociales	604963		551552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93044		38245	
Autres dettes	73316		72463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4830948		5130242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3819179		3950591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3589		3589	2978
Production vendue biens				
Production vendue services	4709623		4709623	4830914
Chiffres d’affaires nets	4713212		4713212	4833892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8365	7750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92293	64714
Autres produits			24278	14250
Total des produits d’exploitation (I)			4838147	4920606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			584	700
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322070	358185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10649	1405
Autres achats et charges externes			971220	965317
Impôts, taxes et versements assimilés			386578	385967
Salaires et traitements			1892836	1720671
Charges sociales			727389	747141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249543	249914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1126	1843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			611	21288
Autres charges			1067	2500
Total des charges d’exploitation (II) 			4542373	4454931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295774	465675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77750	92506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77750	92506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77750	-92506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218024	373169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1289		1112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1289		1112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			307	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2941		307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1652		805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30437			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4839436		4921718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4653501		4547744	
BENEFICE OU PERTE	185935		373974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		761129		
Total Immobilisations corporelles		5645107		149192
Total Immobilisations financières		117743		64
Total Général		6523980		149257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				761129
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16279		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16279		5778021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117808
Total Général		16279		6656958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39833			39833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2960626	249543		3210169
AMORTISSEMENTS Total Général	3000459	249543		3250001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4347
Total Provisions pour risques et charges	21288	611	17552	4347
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3439	1126	313	4252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3439	1126	313	4252
TOTAL GENERAL	24727	1737	17865	8599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1737	17865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117808			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7356			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3374			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21573			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	97000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14290			
Charges constatées d’avance	2339			
TOTAL ETAT DES CREANCES	504586	386778	117808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4720	4720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	98908			
Fournisseurs et comptes rattachés	480218	480218		
Personnel et comptes rattachés	222804	222804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274833	274833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19162	19162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88165	88165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93044	93044		
Groupe et associés	3479780	3479780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73316	73316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4830948	4736040		94908
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel