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BILAN TEAM F 3 2016 Siren 400270229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2016	2016		
Fonds commercial	7927		7927	7927
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	551	551		
Autres immobilisations corporelles	65247	31309	33938	42436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				12750
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	75741	33876	41865	63113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	293364		293364	294779
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19365		19365	24000
Autres créances	9531		9531	10884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37840		37840	68587
Charges constatées d’avance	7704		7704	3749
TOTAL (II)	367804		367804	401999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	443546	33876	409669	465112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271799		249717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2831		32082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312969		325799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14082		19220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18943		24150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19259		45787	
Dettes fiscales et sociales	25745		21486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18672		28669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96701		139313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	409669		465112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87833		125231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	742818		742818	814036
Production vendue biens				
Production vendue services	1101		1101	833
Chiffres d’affaires nets	743919		743919	814869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1567	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6938	1390
Autres produits			5	63
Total des produits d’exploitation (I)			752429	816321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			503545	559964
Variation de stock (marchandises)			1415	-29053
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-5	642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77825	83507
Impôts, taxes et versements assimilés			6803	10300
Salaires et traitements			106396	92296
Charges sociales			51619	58560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8499	5878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			591	31
Total des charges d’exploitation (II) 			756687	782126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4258	34196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			105	389
Total des produits financiers (V)			105	389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347	133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347	133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-243	256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4501	34452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12580		2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12820		2917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12750			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70		2917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		5286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	765354		819627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	768184		787544	
BENEFICE OU PERTE	-2831		32082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6938		1390	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29630		39625	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	182			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9943		
Total Immobilisations corporelles		65798		
Total Immobilisations financières		12750		
Total Général		88491		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12750	
Total Général			12750	75741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2016			2016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23362	8499		31860
AMORTISSEMENTS Total Général	25378	8499		33876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9052			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479			
Charges constatées d’avance	7704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36600	36600		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14082	5215	8867	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19259	19259		
Personnel et comptes rattachés	1322	1322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15291	15291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9132	9132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18943	18943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18672	18672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96701	87833	8867	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	551		499	
Location, charges locatives et de copropriété	42972		42916	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5293		5975	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29009		34117	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77825		83507	
Taxe professionnelle	2310		2297	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4493		8003	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6803		10300	
Montant de la TVA. collectée	147516		161883	
Total TVA. déductible sur biens et services	106099		120730	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1