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BILAN SOCIETE ALFISTE 2018 Siren 400227609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18569	18569		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150848	117300	33548	4119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1151450		1151450	1151050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51365		51365	9365
TOTAL (I)	1372232	135869	1236363	1164534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	130		130	130
Clients et comptes rattachés	234389		234389	296841
Autres créances	990013	50009	940004	387898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000094		2000094	2000094
Disponibilités	97760		97760	360049
Charges constatées d’avance	28959		28959	37627
TOTAL (II)	3351344	50009	3301335	3082639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4723576	185878	4537698	4247173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3674001		3356926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208739		317075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3992739		3784001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18860		554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3728		14938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290137		189393	
Dettes fiscales et sociales	208233		258287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544959		463172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4537698		4247173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9774			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1084300		1084300	1036804
Production vendue biens				
Production vendue services	282000		282000	263000
Chiffres d’affaires nets	1366300		1366300	1299804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				27799
Autres produits			76581	82778
Total des produits d’exploitation (I)			1442881	1410382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			363368	335751
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1290	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436810	303082
Impôts, taxes et versements assimilés			7646	6001
Salaires et traitements			200082	201064
Charges sociales			129604	95328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5839	3395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	14975
Total des charges d’exploitation (II) 			1144643	959595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298238	450786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95	1765
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2544	4799
Reprises sur provisions et transferts de charges			500	2000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3139	8564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4002	2354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4002	2354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-863	6211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297375	456997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4863		23110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4863		23110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15466		13042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15466		13042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10603		10068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78033		149990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1450883		1442056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1242144		1124981	
BENEFICE OU PERTE	208739		317075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19446		17618	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18569		
Total Immobilisations corporelles		115580		35268
Total Immobilisations financières		1160415		400
Total Général		1294564		35668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-42000		1202815
Total Général		-42000		1372232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18569			18569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111461	5839		117300
AMORTISSEMENTS Total Général	130030	5839		135869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50509		500	50009
Total Provisions pour dépréciation	50509		500	50009
TOTAL GENERAL	50509		500	50009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51365			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54808			
T. V. A.	49782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	419016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	466407			
Charges constatées d’avance	28959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1304725	1253360	51365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9774	9774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9086	9086		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290137	290137		
Personnel et comptes rattachés	15832	15832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59534	59534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129777	129777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3090	3090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3728	3728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	520959	520959		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2