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BILAN SARL POUDEVIGNE CHAUFFAGE SERVICE 2016 Siren 400291100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36590		36590	36590
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4545		4545	4545
Constructions	36069	27965	8104	8708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40639	32076	8563	8140
Autres immobilisations corporelles	137502	107394	30108	21124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212		212	212
TOTAL (I)	255556	167435	88122	79318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61979		61979	54103
En cours de production de biens	67176		67176	39764
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159306	13182	146124	201043
Autres créances	12407		12407	10604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	79809		79809	99650
Disponibilités	105763		105763	46214
Charges constatées d’avance	1214		1214	2349
TOTAL (II)	487654	13182	474472	453727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	743210	180616	562594	533045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127445		127445	
Report à nouveau	217285		198173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2382		23924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364348		371543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13644		6777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1837		17110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114668		83788	
Dettes fiscales et sociales	66301		52031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1795		1795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198245		161502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	562594		533045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192352		158071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	228		228	
Production vendue biens	619710		619710	860380
Production vendue services	105891		105891	129132
Chiffres d’affaires nets	725829		725829	989512
				
Production stockée			27412	-61091
Production immobilisée				135
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3005	4614
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			756246	933171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			375690	492307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7876	-5230
Autres achats et charges externes			112546	127664
Impôts, taxes et versements assimilés			4827	7544
Salaires et traitements			198439	192853
Charges sociales			66916	63446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14261	17654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			283	3531
Total des charges d’exploitation (II) 			765086	911869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8840	21302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2607	3082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2607	3082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			356	592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356	592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2251	2490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6590	23792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5588		132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5588		132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1909			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1909			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3680		132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	764441		936385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	766823		912461	
BENEFICE OU PERTE	-2382		23924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2785		1982	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36590		
Total Immobilisations corporelles		208049		24866
Total Immobilisations financières		212		
Total Général		244851		24866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14160	218754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				212
Total Général			14160	255556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165532	14261	12359	167435
AMORTISSEMENTS Total Général	165532	14261	12359	167435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13401		219	13182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13401		219	13182
TOTAL GENERAL	13401		219	13182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212	212		
Clients douteux ou litigieux	18706			
Autres créances clients	140600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	245			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9974			
T. V. A.	983			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1205			
Charges constatées d’avance	1214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173139	173139		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13644	7751	5893	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114668	114668		
Personnel et comptes rattachés	8409	8409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32151	32151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24421	24421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1320	1320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1837	1837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1795	1795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198245	192352	5893	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1036		1595	
Location, charges locatives et de copropriété	21850		21962	
Personnel extérieur à l’entreprise			2181	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5385		6183	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84275		95743	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112546		127664	
Taxe professionnelle	1927		1917	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2900		5627	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4827		7544	
Montant de la TVA. collectée	98268		136699	
Total TVA. déductible sur biens et services	92022		118508	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		6