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BILAN RESALLIANCE 2020 Siren 400263034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	418		418	418
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3821	1776	2046	2835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28040779	1671023	26369756	23579745
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24806		24806	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28069824	1672798	26397025	23582998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257582		257582	650658
Autres créances	175699		175699	1384070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	324082		324082	462187
Disponibilités	13289		13289	137464
Charges constatées d’avance	14875		14875	3033
TOTAL (II)	785527		785527	2637412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28855351	1672798	27182553	26220410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17305281		14952515	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3122579		3122579	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1484678		1484678	
Réserves statutaires ou contractuelles	810045		810045	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	302		302	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2102566		2622416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1846189		-519850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22979263		22472686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	542075		746870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	542075		746870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000		1400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2529020		782249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463349		610421	
Dettes fiscales et sociales	163246		170321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			37864	
Produits constatés d’avance (2)	5600			
TOTAL (IV)	3661215		3000855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27182553		26220410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14816		14816	49606
Production vendue services	966693		966693	1202821
Chiffres d’affaires nets	981509		981509	1252427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8562	
Autres produits				2157
Total des produits d’exploitation (I)			990071	1254584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1072573	1267795
Impôts, taxes et versements assimilés			22592	5157
Salaires et traitements			216754	236198
Charges sociales			101613	115924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			695	1049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			540	
Total des charges d’exploitation (II) 			1414767	1626122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-424696	-371538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11945	553597
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13777	
Reprises sur provisions et transferts de charges			127453	171429
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			343	
Total des produits financiers (V)			153176	725368
Dotations financières sur amortissements et provisions			745088	118407
Intérêts et charges assimilées			829250	842043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1574338	960450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1421162	-235082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1845858	-606620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25470		25470	
Reprises sur provisions et transferts de charges	204795		243518	
Total des produits exceptionnels (VII)	230266		268988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230680		249240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230680		249240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-414		19748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-83		-67022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1373513		2248940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3219702		2768790	
BENEFICE OU PERTE	-1846189		-519850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418		
Total Immobilisations corporelles		5093		
Total Immobilisations financières		24585257		3678239
Total Général		24590768		3678239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1272	3821
Prêts et immobilisations financières			3104	
Total Immobilisations financières			197912	28065584
Total Général			199184	28069824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2258	695	1177	1776
AMORTISSEMENTS Total Général	2258	695	1177	1776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				542075
Total Provisions pour risques et charges	746870		204795	542075
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1671023
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	47876		47876	
Total Provisions pour dépréciation	1053388	745088	127453	1671023
TOTAL GENERAL	1800258	745088	332249	2213097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		745088	127453	
                                            - Exceptionnelles			204795	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24806	24806		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	257582	257582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52715	52715		
T. V. A.	74046	74046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46540	46540		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2398	2398		
Charges constatées d’avance	14875	14875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	472962	472962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	500000		
Emprunts et dettes financières divers	2529020	2076336	452684	
Fournisseurs et comptes rattachés	463349	463349		
Personnel et comptes rattachés	15330	15330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20060	20060		
Impôts sur les bénéfices	49632	49632		
T.V.A.	60364	60364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17859	17859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5600	5600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3661215	3208531		452684
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12930758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel