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BILAN RESALLIANCE 2018 Siren 400263034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	418		418	418
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5941	1782	4159	2022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24492884	1085615	23407270	23772698
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24499244	1087397	23411847	23775139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	779663		779663	235230
Autres créances	1251049	20794	1230255	238233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	787502		787502	787502
Disponibilités	236404		236404	235687
Charges constatées d’avance	844		844	3401
TOTAL (II)	3055462	20794	3034667	1500053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27554705	1108191	26446514	25275192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14952515		14952515	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3122579		3122579	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1484678		1038180	
Réserves statutaires ou contractuelles	810045		810045	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	302		302	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2961181		2961181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-338765		446498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22992535		23331300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	990388		623040	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	990388		623040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	856915		1007557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538873		47708	
Dettes fiscales et sociales	243407		253116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24396		12470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2463590		1320852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26446514		25275192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	43523		43523	
Production vendue services	1277275		1277275	462602
Chiffres d’affaires nets	1320798		1320798	462602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25794	30995
Autres produits			5690	6567
Total des produits d’exploitation (I)			1352282	500164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1327563	203281
Impôts, taxes et versements assimilés			-4134	39060
Salaires et traitements			241632	390917
Charges sociales			109176	187038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1153	610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1675392	820909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-323110	-320745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			632454	399288
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			227104	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			632454	626392
Dotations financières sur amortissements et provisions			206234	755
Intérêts et charges assimilées			25690	491868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231924	492623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			400530	133769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77420	-186976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26598		28873	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	265000		2614882	
Reprises sur provisions et transferts de charges	124608		124608	
Total des produits exceptionnels (VII)	416206		2768363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	340434		2000887	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	491956			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	832390		2151321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-416185		617042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-16432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2400941		3894919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2739706		3448420	
BENEFICE OU PERTE	-338765		446498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418		
Total Immobilisations corporelles		2651		3290
Total Immobilisations financières		24672873		10011
Total Général		24675943		13301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			190000	24492884
Total Général			190000	24499244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	629	1153		1782
AMORTISSEMENTS Total Général	629	1153		1782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				990388
Total Provisions pour risques et charges	623040	491956	124608	990388
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1085615
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		20794		20794
Total Provisions pour dépréciation	900175	206234		1106409
TOTAL GENERAL	1523215	698190	124608	2096797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		206234		
                                            - Exceptionnelles		491956	124608	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	779663	779663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41981	41981		
T. V. A.	149045	149045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1059601	1059601		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422	422		
Charges constatées d’avance	844	844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2031555	2031555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800000	800000		
Emprunts et dettes financières divers	856915	373473	261746	221696
Fournisseurs et comptes rattachés	538873	538873		
Personnel et comptes rattachés	19106	19106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32278	32278		
Impôts sur les bénéfices	37450	37450		
T.V.A.	129181	129181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25392	25392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24396	24396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2463590	1980148	261746	221696
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1957879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4		6