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BILAN RESALLIANCE 2017 Siren 400263034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	418		418	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2651	629	2022	1416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24672873	900175	23772698	24799595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24675943	900804	23775139	24801011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235230		235230	
Autres créances	238233		238233	518787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	787502		787502	787502
Disponibilités	235687		235687	167798
Charges constatées d’avance	3401		3401	638
TOTAL (II)	1500053		1500053	1474724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26175996	900804	25275192	26275735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14952515		14952515	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3122579		3122579	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1038180		1038180	
Réserves statutaires ou contractuelles	810045		810045	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	302		302	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2961181		3326767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446498		-365586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23331300		22884802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	623040		747648	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	623040		747648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1007557		2094141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47708		52571	
Dettes fiscales et sociales	253116		45155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			300000	
Autres dettes	12470		151418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1320852		2643285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25275192		26275735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	462602		462602	40000
Chiffres d’affaires nets	462602		462602	40000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30995	
Autres produits			6567	4853
Total des produits d’exploitation (I)			500164	44853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203281	112247
Impôts, taxes et versements assimilés			39060	20850
Salaires et traitements			390917	9102
Charges sociales			187038	3841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			610	19
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			820909	146060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-320745	-101207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			399288	1093996
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			227104	13937
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			626392	1107933
Dotations financières sur amortissements et provisions			755	7839
Intérêts et charges assimilées			491868	507871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492623	515710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133769	592223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186976	491017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28873		25653	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2614882			
Reprises sur provisions et transferts de charges	124608			
Total des produits exceptionnels (VII)	2768363		25653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150434		151418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000887			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			747648	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2151321		899066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	617042		-873412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16432		-16810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3894919		1178439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3448420		1544025	
BENEFICE OU PERTE	446498		-365586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				418
Total Immobilisations corporelles		1434		1729
Total Immobilisations financières		25926119		1038000
Total Général		25927553		1040147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			512	2651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2291246	24672873
Total Général			2291757	24675943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19	610		629
AMORTISSEMENTS Total Général	19	610		629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				623040
Total Provisions pour risques et charges	747648		124608	623040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				900175
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1126524	755	227104	900175
TOTAL GENERAL	1874172	755	351712	1523215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		755	227104	
                                            - Exceptionnelles			124608	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66188			
T. V. A.	8139			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	163905			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	476864	476864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1007557	464184	252782	
Fournisseurs et comptes rattachés	47708	47708		
Personnel et comptes rattachés	34758	34758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83752	83752		
Impôts sur les bénéfices	49756	49756		
T.V.A.	49858	49858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34992	34992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12470	12470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1320852	777478	252782	290591
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6