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BILAN RESALLIANCE 2016 Siren 400263034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1434	19	1416	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25926119	1126524	24799595	23180247
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25927553	1126543	24801011	23180247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	518787		518787	645019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	787502		787502	787502
Disponibilités	167798		167798	901
Charges constatées d’avance	638		638	638
TOTAL (II)	1474724		1474724	1434059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27402277	1126543	26275735	24614306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14952515		10381800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3122579		2406	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1038180		294675	
Réserves statutaires ou contractuelles	810045		810045	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	302		302	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3326767		943532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-365586		3126740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22884802		15559499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	747648			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	747648			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2094141		8948316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52571		21904	
Dettes fiscales et sociales	45155		82722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000			
Autres dettes	151418			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2643285		9054807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26275735		24614306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40000		40000	75000
Chiffres d’affaires nets	40000		40000	75000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4853	4693
Total des produits d’exploitation (I)			44853	79693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112247	327378
Impôts, taxes et versements assimilés			20850	205
Salaires et traitements			9102	
Charges sociales			3841	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			146060	327583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101207	-247891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1093996	275582
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13937	21540
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1107933	297122
Dotations financières sur amortissements et provisions			7839	24635
Intérêts et charges assimilées			507871	338640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			515710	363275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			592223	-66154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			491017	-314044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25653			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5038042	
Reprises sur provisions et transferts de charges			900000	
Total des produits exceptionnels (VII)	25653		5938042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151418			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2582341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	747648			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	899066		2582341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-873412		3355701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16810		-85084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1178439		6314856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1544025		3188116	
BENEFICE OU PERTE	-365586		3126740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1434
Total Immobilisations financières		24312869		1613250
Total Général		24312869		1614684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25926119
Total Général				25927553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		19		19
AMORTISSEMENTS Total Général		19		19
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				747648
Total Provisions pour risques et charges		747648		747648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1126524
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1132622	7839	13937	1126524
TOTAL GENERAL	1132622	755487	13937	1874172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7839	13937	
                                            - Exceptionnelles		747648		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62818			
T. V. A.	14197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	413618			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28154			
Charges constatées d’avance	638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	519424	519424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2094141	1492889	244125	
Fournisseurs et comptes rattachés	52571	52571		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5885	5885		
Impôts sur les bénéfices	38008	38008		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1262	1262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000	300000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151418	151418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2643285	2042032	244125	357128
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel