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BILAN POMPES FUNEBRES DU PAYS DE BITCHE 2016 Siren 400295515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	145735		145735	145735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2317		2317	2317
Constructions	57795	46507	11287	14118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34655	28543	6113	6286
Autres immobilisations corporelles	399379	284771	114608	61350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	1200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	947		947	947
Prêts				
Autres immobilisations financières	3909		3909	3909
TOTAL (I)	645936	359821	286116	235862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74412		74412	77944
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316303	32522	283781	130745
Autres créances	215011		215011	190551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183736		183736	231972
Charges constatées d’avance	1446		1446	1250
TOTAL (II)	790908	32522	758386	632461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1436844	392343	1044501	868323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	57622		57622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5762		5762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	428436		378365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30888		50072	
Subventions d’investissement			965	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522709		492786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158047		121253	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230205		109013	
Dettes fiscales et sociales	38449		64305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95091		80966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	521792		375537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1044501		868323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424448		297172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	136		111	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	732106		732106	659625
Production vendue biens				
Production vendue services	794514		794514	710726
Chiffres d’affaires nets	1526620		1526620	1370351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4639	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17234	21228
Autres produits			971	183
Total des produits d’exploitation (I)			1549464	1391762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			333892	303619
Variation de stock (marchandises)			3532	-13808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			914817	638282
Impôts, taxes et versements assimilés			23829	10953
Salaires et traitements			120790	255372
Charges sociales			46452	69893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47580	34540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8588	13899
Total des charges d’exploitation (II) 			1499479	1315588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49986	76174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101	120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5971	6947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5971	6947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5870	-6826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44116	69348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1535			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	965		1411	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		1411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500		1212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15728		20488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1552066		1393294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1521178		1343222	
BENEFICE OU PERTE	30888		50071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8084			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7492			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145735		
Total Immobilisations corporelles		399147		97834
Total Immobilisations financières		6056		
Total Général		550938		97834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2836	494146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6056
Total Général			2836	645936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315076	47580	2836	359821
AMORTISSEMENTS Total Général	315076	47580	2836	359821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42264		9742	32522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42264		9742	32522
TOTAL GENERAL	42264		9742	32522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9742	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3909			
Clients douteux ou litigieux	38379			
Autres créances clients	277924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	2155			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	169			
Impôts sur les bénéfices	9405			
T. V. A.	51922			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5963			
Divers	145397			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1446			
TOTAL ETAT DES CREANCES	536669	532760	3909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157911	60566	97344	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230205	230205		
Personnel et comptes rattachés	7765	7765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9568	9568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18340	18340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2776	2776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55309	55309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39782	39782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	521792	424448	97344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	28535		9109	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	338520		204304	
Location, charges locatives et de copropriété	75578		79518	
Personnel extérieur à l’entreprise	296107			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23190		28296	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181422		326165	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	914817		638282	
Taxe professionnelle	4846		4800	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18983		6153	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23829		10953	
Montant de la TVA. collectée	273280		253285	
Total TVA. déductible sur biens et services	235116		150463	
Effectif moyen du personnel	4		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		10