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BILAN LE COMPTOIR DE LA BIERE 2018 Siren 400205001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38735	22958	15777	13246
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422084	248144	173940	129291
Autres immobilisations corporelles	107289	58338	48951	31870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2025		2025	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4100		4100	3700
Créances rattachées à des participations	52512		52512	121654
Autres titres immobilisés	116		116	602
Prêts				
Autres immobilisations financières	95910	16166	79744	26610
TOTAL (I)	722771	345606	377164	326973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2193		2193	1204
Marchandises	699063		699063	596809
Avances et acomptes versés sur commandes				12819
Clients et comptes rattachés	837148	22052	815096	745593
Autres créances	1246255		1246255	1035817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305		305	18197
Charges constatées d’avance	89790		89790	12134
TOTAL (II)	2874755	22052	2852703	2422572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3597525	367658	3229867	2749545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100275		100275	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10028		10028	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	598153		468119	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117414		130034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	825870		708456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128175		108827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16477		15943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1373377		1121058	
Dettes fiscales et sociales	279478		300223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	606490		495039	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2403997		2041089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3229867		2749545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24608		1999646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86710		36033	
Dont emprunts participatifs	16477			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8391714		8391714	7210826
Production vendue biens				
Production vendue services	140817		140817	163875
Chiffres d’affaires nets	8532531		8532531	7374701
				
Production stockée				
Production immobilisée			11231	26865
Subventions d’exploitation			15128	16262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76011	51797
Autres produits			65149	57933
Total des produits d’exploitation (I)			8700049	7527558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5881150	5070043
Variation de stock (marchandises)			-102255	-84140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7488	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1204
Autres achats et charges externes			1301185	1025190
Impôts, taxes et versements assimilés			56287	56555
Salaires et traitements			947053	862896
Charges sociales			332096	324816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77496	62862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7781	9787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4488	25164
Total des charges d’exploitation (II) 			8512769	7351969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187280	175589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			873	1655
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			873	1655
Dotations financières sur amortissements et provisions			16166	
Intérêts et charges assimilées			26311	23229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42477	23229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41604	-21574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145676	154015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11589		16700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11589		16714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3512		12209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8532		12209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3057		4505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31319		28486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8712511		7545928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8595097		7415894	
BENEFICE OU PERTE	117414		130034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103053		85086	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26136		12598
Total Immobilisations corporelles		423207		139697
Total Immobilisations financières		152566		70558
Total Général		601911		222852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31506	531398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70487	152638
Total Général			101992	722771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12892	10066		22958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262046	67430	22994	306482
AMORTISSEMENTS Total Général	274938	77496	22994	329440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52512		52512	
Prêts				
Autres immobilisations financières	95910		95910	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	837148	837148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1246255	1246255		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	89790	89790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2321615	2173193	148422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86710	86710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41465	16857	24608	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1373377	1373377		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	279478	279478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	622967	622967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2403997	2379389	24608	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel