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BILAN LA RESIDENCE 2022 Siren 400228789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24197	23724	473	1253
Fonds commercial	349000		349000	349000
Autres immobilisations incorporelles	379301	287636	91664	110629
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53503	41233	12269	18069
Constructions	131361	66968	64393	72143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	468225	408082	60143	49484
Autres immobilisations corporelles	1611795	1405801	205994	193368
Immobilisations en cours	160702		160702	160702
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1681		1681	1681
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3179769	2233447	946322	956333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78371		78371	66844
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7746		7746	25799
Autres créances	33803		33803	170425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	522426		522426	299747
Charges constatées d’avance	29193		29193	24677
TOTAL (II)	671541		671541	587494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3851311	2233447	1617863	1543828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	24900		24900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	132000		132000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2490		2490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	735401		675770	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47384		59630	
Subventions d’investissement	16789		20399	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	958964		915191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210413		266075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145086		186836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71240		33594	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107225		55165	
Dettes fiscales et sociales	124932		86965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	658898		628636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1617863		1543828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427534		384628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65494		65494	60349
Production vendue biens	195		195	1047034
Production vendue services	1440916		1440916	4703
Chiffres d’affaires nets	1506606		1506606	1112087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			115431	112696
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48623	70386
Autres produits			1154	616
Total des produits d’exploitation (I)			1671814	1295786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93248	59527
Variation de stock (marchandises)			-11526	13624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296609	193732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383984	298852
Impôts, taxes et versements assimilés			47209	54274
Salaires et traitements			640476	493711
Charges sociales			66763	34937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99710	104556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3704	1095
Total des charges d’exploitation (II) 			1620180	1254313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51634	41472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2116	3590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2116	3590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1995	-3402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49638	38070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19709	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3610		3853	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3610		23562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		2002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5829			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6009		2002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2398		21560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1675545		1319536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1628161		1259905	
BENEFICE OU PERTE	47384		59630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		752499		
Total Immobilisations corporelles		2335890		89699
Total Immobilisations financières		1681		
Total Général		3090070		89699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				752499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2425589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1681
Total Général				3179770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	291616	19745		311361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1842121	79965		1922086
AMORTISSEMENTS Total Général	2133737	99711		2233447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7746	7746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	325	325		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5831	5831		
Impôts sur les bénéfices	144	144		
T. V. A.	7873	7873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19630	19630		
Charges constatées d’avance	29193	29193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70743	70743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210414	50290	160123	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107226	107226		
Personnel et comptes rattachés	75243	75243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30131	30131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14586	14586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4971	4971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145086	145086		1
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	587658	427535	160123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel