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BILAN LA RESIDENCE 2020 Siren 400228789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24197	22164	2033	1841
Fonds commercial	349000		349000	349000
Autres immobilisations incorporelles	379301	249706	129594	148559
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53503	29633	23869	25734
Constructions	131361	51468	79893	87852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	432580	361763	70816	86272
Autres immobilisations corporelles	1533764	1314444	219320	271775
Immobilisations en cours	160702		160702	160702
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1660		1660	1638
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3066071	2029181	1036890	1133376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80469		80469	73572
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27083		27083	27653
Autres créances	25519		25519	70612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287508		287508	238654
Charges constatées d’avance	41982		41982	28122
TOTAL (II)	462563		462563	438615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3528635	2029181	1499454	1571992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24900		24900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	132000		132000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2490		2490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	628780		593790	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46990		34990	
Subventions d’investissement	24252		33759	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	859413		821929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106286		194971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223086		281086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45342		31430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117311		106401	
Dettes fiscales et sociales	148014		136172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640040		750062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1499454		1571992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	566872		612345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42349		42349	32641
Production vendue biens	1935248		1935248	1831517
Production vendue services	4903		4903	9505
Chiffres d’affaires nets	1982501		1982501	1873664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32814	57592
Autres produits			533	47
Total des produits d’exploitation (I)			2015849	1933169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135624	110948
Variation de stock (marchandises)			-6896	7246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			375262	348027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384115	385736
Impôts, taxes et versements assimilés			55068	52299
Salaires et traitements			748549	730143
Charges sociales			141479	125887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127096	140614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5262	9403
Total des charges d’exploitation (II) 			1965563	1910307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50285	22862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				24
Autres intérêts et produits assimilés			225	292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225	316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4629	7309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4404	-6993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45881	15868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9506		13874	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9506		13874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			165	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4042		165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5464		13709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4356		-5412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2025580		1947359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1978590		1912369	
BENEFICE OU PERTE	46990		34990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750159		2340
Total Immobilisations corporelles		2285394		28249
Total Immobilisations financières		1638		23
Total Général		3037191		30611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				752499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1730	2311913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1661
Total Général			1730	3066072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250758	21113		271871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1653056	105984	1730	1757310
AMORTISSEMENTS Total Général	1903814	127097	1730	2029181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	250758	21113		271871
sur immobilisations – corporelles	1653056	105984	1730	1757310
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1903814	127097	1730	2029181
TOTAL GENERAL	1903814	127097	1730	2029181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27084	27084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5228	5228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19591	19591		
Charges constatées d’avance	41982	41982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94585	94585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106286	78460	27825	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117312	117312		
Personnel et comptes rattachés	88822	88822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35441	35441		
Impôts sur les bénéfices	4356	4356		
T.V.A.	11780	11780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7616	7616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	223086	223086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	594699	566873	27825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel