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BILAN LA RESIDENCE 2018 Siren 400228789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21857	17616	4241	2147
Fonds commercial	349000		349000	349000
Autres immobilisations incorporelles	379301	211776	167524	186489
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50193	19320	30872	36010
Constructions	131361	34507	96854	105856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	411470	308946	102524	119910
Autres immobilisations corporelles	1510800	1174244	336556	362335
Immobilisations en cours	160702		160702	160702
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1615		1615	1593
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3016303	1766412	1249891	1324045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80819		80819	75596
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28575		28575	29961
Autres créances	52227		52227	58513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258278		258278	270321
Charges constatées d’avance	30385		30385	40811
TOTAL (II)	450285		450285	475205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3466588	1766412	1700176	1799250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24900		24900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	132000		132000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2490		2490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	511462		473291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82327		38171	
Subventions d’investissement	47633		61115	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	800814		731967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285343		350078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	352086		438086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24401		31506	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90806		106583	
Dettes fiscales et sociales	145033		141029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1691			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	899362		1067283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1700176		1799250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33842		33842	32551
Production vendue biens	1903652		1903652	1849123
Production vendue services	4593		4593	6126
Chiffres d’affaires nets	1942089		1942089	1887801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29276	40412
Autres produits			1937	600
Total des produits d’exploitation (I)			1973303	1928814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124086	112349
Variation de stock (marchandises)			-5222	1731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			360525	363784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398546	403824
Impôts, taxes et versements assimilés			51551	52415
Salaires et traitements			694353	688934
Charges sociales			104275	113533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154826	157040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10253	10655
Total des charges d’exploitation (II) 			1893197	1904269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80105	24545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	71
Autres intérêts et produits assimilés			1053	3469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1076	3541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9706	12050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9706	12050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8629	-8508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71476	16036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17921		16032	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17921		20132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17914		20132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7063		-2002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1992300		1952487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1909973		1914316	
BENEFICE OU PERTE	82327		38171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		745358		4800
Total Immobilisations corporelles		2221697		75849
Total Immobilisations financières		1593		22
Total Général		2968648		80672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33017	2264529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1615
Total Général			33017	3016303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207722	21671		229393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1436881	133155	33017	1537018
AMORTISSEMENTS Total Général	1644603	154826	33017	1766412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28575			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28265			
T. V. A.	2621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4445			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16837			
Charges constatées d’avance	30385			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111187	111187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285343	90043	195300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90806	90806		
Personnel et comptes rattachés	90885	90885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38440	38440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8604	8604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7103	7103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	352086	352086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1691	1691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	874960	679660	195300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel