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BILAN LA CELTIQUE TP 2020 Siren 400285763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10752	10752		
Fonds commercial	143302		143302	143302
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46847	31635	15211	24269
Autres immobilisations corporelles	619930	490605	129325	127908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13630		13630	13630
TOTAL (I)	834460	532992	301468	309109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13454		13454	13758
En cours de production de biens	10193248		10193248	8864662
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185284	900	184384	379031
Autres créances	1306557		1306557	1496529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2446471		2446471	1424156
Charges constatées d’avance	7689		7689	1773
TOTAL (II)	14152704	900	14151804	12179909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14987164	533892	14453272	12489018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	239		239	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1183959		221344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130831		1072615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1482779		1461948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	219986		193204	
TOTAL (III)	219986		193204	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1145103		84484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2102		2102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1468788		2502382	
Dettes fiscales et sociales	315268		465582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9819247		7779316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12750507		10833866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14453272		12489018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12651516		10775514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154054		
Total Immobilisations corporelles		637303		59557
Total Immobilisations financières		13630		
Total Général		804987		59557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30083	666777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13630
Total Général			30083	834460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10752			10752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	485126	67197	30083	522240
AMORTISSEMENTS Total Général	495878	67197	30083	532992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				144276
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75710
Total Provisions pour risques et charges	193204	219986	193204	219986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11041		10141	900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11041		10141	900
TOTAL GENERAL	204245	219986	203345	220886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		219986	203345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13630	13630		
Clients douteux ou litigieux	900	900		
Autres créances clients	184384	184384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	579	579		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13422	13422		
T. V. A.	85845	85845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37127	37127		
Groupe et associés	7739	7739		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1161846	1161846		
Charges constatées d’avance	7689	7689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1513160	1513160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1002959	1002959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142143	43152	98991	
Emprunts et dettes financières divers	2102	2102		
Fournisseurs et comptes rattachés	1468788	1468788		
Personnel et comptes rattachés	64404	64404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223886	223886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14000	14000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12977	12977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9819247	9819247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12750507	12651516	98991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1077400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	497824		762900	
Location, charges locatives et de copropriété	648775		1216198	
Personnel extérieur à l’entreprise	172340		420919	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	253401		253798	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12173		7677	
Autres comptes	407095		608354	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1991608		3269847	
Taxe professionnelle	10144		10404	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46817		74405	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56961		84809	
Montant de la TVA. collectée	17332		12500	
Total TVA. déductible sur biens et services	563306		854240	
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	42