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BILAN LA CELTIQUE TP 2017 Siren 400285763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10242	10242		71
Fonds commercial	143302		143302	143302
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17027	16271	756	4099
Autres immobilisations corporelles	490947	404579	86368	128062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99107		99107	100107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13059		13059	14188
TOTAL (I)	773683	431092	342592	389828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17002		17002	25632
En cours de production de biens	8176109		8176109	7290769
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1240
Clients et comptes rattachés	278207		278207	97903
Autres créances	300457		300457	536328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	638900		638900	342079
Charges constatées d’avance	5358		5358	53390
TOTAL (II)	9416032		9416032	8347341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10189716	431092	9758624	8737169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	239		239	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	203037		3840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118974		199197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490000		371026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	126006		264584	
TOTAL (III)	126006		264584	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1740		5427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2102			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1118665		1234085	
Dettes fiscales et sociales	326393		418833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7693719		6442195	
Produits constatés d’avance (2)			1020	
TOTAL (IV)	9142618		8101559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9758624		8737169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9142618		8101559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6056108		6056108	6978972
Chiffres d’affaires nets	6056108		6056108	6978972
				
Production stockée			885340	-94649
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202254	209791
Autres produits			4	3985
Total des produits d’exploitation (I)			7143706	7098098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1762330	1620905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8631	-17115
Autres achats et charges externes			2231352	2253888
Impôts, taxes et versements assimilés			95019	113547
Salaires et traitements			1856840	1820550
Charges sociales			1035832	1082773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55614	40568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12500	
Autres charges			14	29
Total des charges d’exploitation (II) 			7058131	6915145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85575	182953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			402	287
Autres intérêts et produits assimilés			359	3448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			761	3735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1528	205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1528	205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-767	3530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84808	186483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43086		19741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12784		29569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55870		49310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6254		17936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15312		18660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21705		36596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34165		12714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7200337		7151143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7081363		6951946	
BENEFICE OU PERTE	118974		199197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153544		
Total Immobilisations corporelles		581309		25957
Total Immobilisations financières		114295		
Total Général		849148		25957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99293	507974
Prêts et immobilisations financières			1129	
Total Immobilisations financières			2129	112166
Total Général			101422	773683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10171	71		10242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449149	55682	83981	420850
AMORTISSEMENTS Total Général	459320	55753	83981	431092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				113506
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12500
Total Provisions pour risques et charges	264584	12500	151078	126006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	264584	12500	151078	126006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12500	151078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13059	13059		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	278207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86821			
T. V. A.	182163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8898			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22575			
Charges constatées d’avance	5358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	597080	597080		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1740	1740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2102	2102		
Fournisseurs et comptes rattachés	1118665	1118665		
Personnel et comptes rattachés	33168	33168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244242	244242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14076	14076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34907	34907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7693719	7693719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9142618	9142618		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel