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BILAN HOTEL DE PARIS 2021 Siren 400270773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12075	12078		419
Fonds commercial	1219592		1219592	1219592
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	840481	819356	21125	51629
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276357	223360	52996	75032
Autres immobilisations corporelles	829136	720061	109075	161154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	212		212	212
Prêts				
Autres immobilisations financières				62882
TOTAL (I)	3177856	1774854	1403001	1570921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	700		700	700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24155		24155	18247
Autres créances	141534		141534	157647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	552548		552548	534167
Charges constatées d’avance	1045		1045	
TOTAL (II)	719982		719982	710761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3897837	1774854	2122983	2281682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1290298		1290298	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67700		67700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120733		333212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110618		-212479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1368114		1478732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268854		466308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	343		1686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354573		168320	
Dettes fiscales et sociales	131099		166636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	754869		802950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2122983		2281682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	754869		802950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			160	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	996326		996326	702252
Chiffres d’affaires nets	996326		996326	702252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			206641	29774
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13733	1796
Autres produits			67	27
Total des produits d’exploitation (I)			1216767	733849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50948	29936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				470
Autres achats et charges externes			736918	498176
Impôts, taxes et versements assimilés			23280	17868
Salaires et traitements			276112	226049
Charges sociales			44968	28099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115150	130569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6725	9137
Total des charges d’exploitation (II) 			1254102	940303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37336	-206455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4
Autres intérêts et produits assimilés			8	196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			520	200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6191	5373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6191	5373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5671	-5173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43007	-211628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2987			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6951		851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64848			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71798		851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67611		-851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1221473		734049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1332091		946528	
BENEFICE OU PERTE	-110618		-212479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6930		3193	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13733		1796	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6673		8818	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1236266		
Total Immobilisations corporelles		2468343		12078
Total Immobilisations financières		63094		
Total Général		3767703		12078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4596	1231670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			534448	1945973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62882	212
Total Général			601926	3177856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16255	419	4596	12078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2180527	114731	532482	1762776
AMORTISSEMENTS Total Général	2196782	115150	537078	1774854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24155	24155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2746	2746		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4948	4948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11399	11399		
Groupe et associés	62120	62120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58821	58821		
Charges constatées d’avance	1045	1045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166734	166734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268854	268854		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354573	354573		
Personnel et comptes rattachés	69682	69682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15731	15731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4576	4576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41110	41110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	343	343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	754869	754869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135447			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	332741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel