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BILAN HOLDING ALDO 2018 Siren 400240552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2935	2935		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25154	13385	11769	13839
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129322	121695	7627	11868
Autres immobilisations corporelles	81271	63455	17816	20474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	554		554	366
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3612		3612	3612
TOTAL (I)	242847	201469	41378	50159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	383		383	414
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3613		3613	9432
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104807		104807	79000
Autres créances	8570		8570	16876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166829		166829	204504
Charges constatées d’avance	4546		4546	7132
TOTAL (II)	288747		288747	317357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	531594	201469	330125	367516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11434		11434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11250		11250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1143		1143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	37996		37996	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41240		106460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48059		10209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151122		178492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21777		31159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	461		4171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79188		91724	
Dettes fiscales et sociales	70659		39614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6918		22356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179003		189024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	330125		367516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166819		167262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	434045		434045	509349
Production vendue biens				
Production vendue services	277983		277983	249443
Chiffres d’affaires nets	712029		712029	758792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6492	8920
Autres produits			72	94
Total des produits d’exploitation (I)			720593	768807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288701	337530
Variation de stock (marchandises)			5820	23228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31	-34
Autres achats et charges externes			142051	148289
Impôts, taxes et versements assimilés			9795	13263
Salaires et traitements			155158	165535
Charges sociales			55428	59648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8969	9282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	4219
Total des charges d’exploitation (II) 			666015	760960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54578	7847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2320	1740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188	185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2508	1925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			641	810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			641	810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1867	1115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56445	8962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20		232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8366		-1015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	723102		771089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	675043		760880	
BENEFICE OU PERTE	48059		10209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1686		1440	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6492		8920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2935		
Total Immobilisations corporelles		235747		
Total Immobilisations financières		3978		188
Total Général		242659		188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4166
Total Général				242847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2935			2935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189566	8969		198534
AMORTISSEMENTS Total Général	192501	8969		201469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3612	3612		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104807	104807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2661	2661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5909	5909		
Charges constatées d’avance	4546	4546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121535	121535		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21762	9577	12185	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79188	79188		
Personnel et comptes rattachés	18245	18245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16427	16427		
Impôts sur les bénéfices	2624	2624		
T.V.A.	10734	10734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23089	23089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6918	6918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179003	166819	12185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9753		3095	
Location, charges locatives et de copropriété	53274		53105	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6310		5954	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18983		25182	
Autres comptes	53731		60952	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142051		148289	
Taxe professionnelle	6341		6655	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3454		6608	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9795		13263	
Montant de la TVA. collectée	142128		145603	
Total TVA. déductible sur biens et services	82105		90438	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6