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BILAN HOLDING ALDO 2017 Siren 400240552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2935	2935		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25154	11315	13839	15946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129322	117454	11868	5998
Autres immobilisations corporelles	81271	60797	20474	24079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	366		366	181
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3612		3612	3612
TOTAL (I)	242659	192501	50159	49815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	414		414	379
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9432		9432	32661
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79000		79000	72121
Autres créances	16876		16876	18189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204504		204504	224807
Charges constatées d’avance	7132		7132	650
TOTAL (II)	317357		317357	348808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	560016	192501	367516	398624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11434		11434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11250		11250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1143		1143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	37996		37996	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106460		122163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10209		26900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178492		210886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31159		30437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4171		671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91724		124493	
Dettes fiscales et sociales	39614		24951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22356		7186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189024		187738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367516		398624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167262		163748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	509349		509349	448521
Production vendue biens				
Production vendue services	249443		249443	242560
Chiffres d’affaires nets	758792		758792	691081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8920	15355
Autres produits			94	13
Total des produits d’exploitation (I)			768807	709221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			337530	340413
Variation de stock (marchandises)			23228	-31063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34	249
Autres achats et charges externes			148289	155701
Impôts, taxes et versements assimilés			13263	13057
Salaires et traitements			165535	140434
Charges sociales			59648	51108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9282	10379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4219	23
Total des charges d’exploitation (II) 			760960	680302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7847	28919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1740	1342
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1925	1431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			810	938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			810	938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1115	494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8962	29413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	357		158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	357		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	232		-137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1015		2376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771089		710811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760880		683911	
BENEFICE OU PERTE	10209		26900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1440		2546	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8920		15355	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			14202	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2935		
Total Immobilisations corporelles		226307		9440
Total Immobilisations financières		3793		185
Total Général		233034		9625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3978
Total Général				242659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2935			2935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180284	9282		189566
AMORTISSEMENTS Total Général	183219	9282		192501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3612	3612		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85			
Impôts sur les bénéfices	11122			
T. V. A.	2263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3406			
Charges constatées d’avance	7132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106619	106619		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31138	9377	21762	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91724	91724		
Personnel et comptes rattachés	13345	13345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13074	13074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13195	13195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4171	4171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22356	22356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189024	167262	21762	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8290			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	42603			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3095		4220	
Location, charges locatives et de copropriété	53105		49401	
Personnel extérieur à l’entreprise			300	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5954		8235	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	25182		15572	
Autres comptes	60952		77974	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148289		155701	
Taxe professionnelle	6655		5035	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6608		8022	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13263		13057	
Montant de la TVA. collectée	145603		131915	
Total TVA. déductible sur biens et services	90438		92221	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel