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BILAN HOLDING ALDO 2016 Siren 400240552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2935	2935		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25154	9208	15946	18053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119882	113884	5998	9160
Autres immobilisations corporelles	81271	57192	24079	28399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	181		181	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3612		3612	3612
TOTAL (I)	233034	183219	49815	59223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	379		379	628
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32661		32661	1598
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72121		72121	93163
Autres créances	18189		18189	18060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224807		224807	171779
Charges constatées d’avance	650		650	9450
TOTAL (II)	348808		348808	294678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581842	183219	398624	353901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11434		11434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11250		11250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1143		1143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	37996		37996	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122163		119480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26900		16941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210886		198244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30437		36714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	671		20067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124493		75333	
Dettes fiscales et sociales	24951		15957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7186		7586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187738		155657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	398624		353901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163748		125220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	448521		448521	370123
Production vendue biens				
Production vendue services	242560		242560	221261
Chiffres d’affaires nets	691081		691081	591385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2772	1925
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15355	8499
Autres produits			13	27
Total des produits d’exploitation (I)			709221	601835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			340413	257794
Variation de stock (marchandises)			-31063	-1393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			249	-429
Autres achats et charges externes			155701	142272
Impôts, taxes et versements assimilés			13057	17480
Salaires et traitements			140434	111859
Charges sociales			51108	53981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10379	12610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	23
Total des charges d’exploitation (II) 			680302	594198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28919	7637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1342	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	7628
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1431	7628
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			938	1039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			938	1039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			494	6588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29413	14226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158		5200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137		5200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2376		2485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	710811		614663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683911		597722	
BENEFICE OU PERTE	26900		16941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2546		3387	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15355		8499	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14202		41207	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2935		
Total Immobilisations corporelles		225517		790
Total Immobilisations financières		3612		181
Total Général		232063		971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3793
Total Général				233034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2935			2935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169905	10379		
AMORTISSEMENTS Total Général	172840	10379		183219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3612	3612		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2827			
Impôts sur les bénéfices	5111			
T. V. A.	2366			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7885			
Charges constatées d’avance	650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94572	94572		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30437	6448	23989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124493	124493		
Personnel et comptes rattachés	4504	4504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11405	11405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9041	9041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	671	671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7186	7186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187738	163748	23989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4220		2683	
Location, charges locatives et de copropriété	49401		51944	
Personnel extérieur à l’entreprise	300			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8235		6114	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15572		19076	
Autres comptes	77974		62456	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155701		142272	
Taxe professionnelle	5035		4987	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8022		12493	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13057		17480	
Montant de la TVA. collectée	131915		119347	
Total TVA. déductible sur biens et services	92221		75570	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		5