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BILAN COMPUSOFT FRANCE 2018 Siren 400272282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14995	14371	624	
Fonds commercial	18294		18294	18294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57967		57967	50467
Constructions	1224954	713977	510978	537877
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	213268	159915	53354	39643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19965		19965	19965
Prêts				1000
Autres immobilisations financières	10121		10121	9997
TOTAL (I)	1559565	888263	671302	677244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23573		23573	30928
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1478433	103057	1375377	1236119
Autres créances	122124		122124	24915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1757666		1757666	1320217
Charges constatées d’avance	25857		25857	18109
TOTAL (II)	3407653	103057	3304597	2630288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4967218	991319	3975899	3307532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620346		591075	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443684		29271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31754		29086	
TOTAL (I)	1288284		841932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237135		295068	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1708092		1487494	
Dettes fiscales et sociales	684823		630986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5801		4593	
Produits constatés d’avance (2)	51764		47459	
TOTAL (IV)	2687615		2465600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3975899		3307532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2509743		2228464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24993	793	25786	53289
Production vendue biens				
Production vendue services	9668704	352022	10020727	9038966
Chiffres d’affaires nets	9693698	352815	10046513	9092255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216736	183611
Autres produits			543	24
Total des produits d’exploitation (I)			10263791	9275890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6210301	5498660
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7355	-4511
Autres achats et charges externes			828391	841430
Impôts, taxes et versements assimilés			108310	87682
Salaires et traitements			1612706	1386091
Charges sociales			617928	527310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83692	84300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103057	122535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54002	50960
Total des charges d’exploitation (II) 			9625741	8594458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			638050	681432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7693	14739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			40	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7733	14743
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11779	14539
Différences négatives de change			2	144
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11782	14683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4049	60
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			634002	681492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13964		435299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1777		2389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15741		437688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13241		-436888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177077		215333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10274024		9291433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9830340		9262162	
BENEFICE OU PERTE	443684		29271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9			
Renvois : Transfert de charges	94201		60391	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40920		750
Total Immobilisations corporelles		1493500		76986
Total Immobilisations financières		30962		124
Total Général		1565381		77860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8380	33289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74296	1496190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	30086
Total Général			83676	1559565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22625	126	8380	14371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	865512	80898	72519	873892
AMORTISSEMENTS Total Général	888138	81024	80899	888263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31754
Total Provisions réglementées	29086	2668		31754
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122535	103057	122535	103057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122535	103057	122535	103057
TOTAL GENERAL	151621	105724	122535	134810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103057	122535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10121		10121	
Clients douteux ou litigieux	133054	133054		
Autres créances clients	1345379	1345379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23331	23331		
Impôts sur les bénéfices	69206	69206		
T. V. A.	17837	17837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11750	11750		
Charges constatées d’avance	25857	25857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1636535	1626414	10121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237135	59264	177872	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1708092	1708092		
Personnel et comptes rattachés	119326	119326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150576	150576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	367811	367811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47110	47110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5801	5801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51764	51764		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2687615	2509743	177872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel