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BILAN ALBEA COSMETICS SERVICES S.A.S. 2021 Siren 400273116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60323	60323		
Fonds commercial	1746599		1746599	1746599
Autres immobilisations incorporelles	142341	142341		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425582	425582		
Autres immobilisations corporelles	3242	3242		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11433000		11433000	14138648
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369339		369339	181765
TOTAL (I)	14180426	631487	13548938	16067012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17958		17958	157532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3776760	134254	3642506	2156280
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	5000
Clients et comptes rattachés	1184020	47864	1136156	883048
Autres créances	8646203		8646203	9447110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				9757
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13629940	182118	13447822	12658727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	47021		47021	127467
TOTAL GENERAL (0 à V)	27857387	813606	27043781	28853207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14110000		14110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1017958		994385	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1386670		1386670	
Report à nouveau	3573135		2817777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2694243		471447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17393521		19780280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47021		127467	
Provisions pour charges	1121902		1040158	
TOTAL (III)	1168923		1167625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6840		157831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6044953		3024611	
Dettes fiscales et sociales	1891791		1687013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	412505		3001643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8356090		7871098	
(V)	125248		34203	
TOTAL GENERAL (I à V)	27043781		28853207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9391975	13051444	22443419	32716351
Production vendue services	7141895	5084556	12226451	8109872
Chiffres d’affaires nets	16533870	18136000	34669870	40826223
				
Production stockée			-88	-51363
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			521133	715025
Autres produits			350864	532869
Total des produits d’exploitation (I)			35552447	42022754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26962618	23289845
Variation de stock (marchandises)			-1345685	7949477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151223	1731660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-193185	-3567379
Autres achats et charges externes			3836452	4877079
Impôts, taxes et versements assimilés			171321	367933
Salaires et traitements			3313845	4111747
Charges sociales			1636928	1999877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				7736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134972	572679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			467684	210977
Autres charges			167173	579212
Total des charges d’exploitation (II) 			35303347	42130844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249100	-108089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			224670	389589
Reprises sur provisions et transferts de charges			127467	107569
Différences positives de change			214951	1682338
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			567088	2179496
Dotations financières sur amortissements et provisions			50589	137495
Intérêts et charges assimilées			54637	192144
Différences négatives de change			689644	883610
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			794871	1213249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-227782	966246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21317	858157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11433000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	78093			
Total des produits exceptionnels (VII)	11511093			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1010		84467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14138648			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86995		64000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14226653		148467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2715560		-148467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-36976	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			275220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47630627		44202250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50324870		43730803	
BENEFICE OU PERTE	-2694243		471447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1949263		
Total Immobilisations corporelles		428823		
Total Immobilisations financières		14320413		11620574
Total Général		16698499		11620574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1949263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				428823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14138648	11802339
Total Général			14138648	14180426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202664			202664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428823			428823
AMORTISSEMENTS Total Général	631487			631487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				47021
Provisions pour pensions et obligations similaires				966405
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155497
Total Provisions pour risques et charges	1167625	297785	296487	1168924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	272493	134254	272493	134254
Sur comptes clients	204859	718	157713	47864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	477352	134972	430206	182118
TOTAL GENERAL	1644978	432757	726693	1351042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369339	369339		
Clients douteux ou litigieux	47146	47146		
Autres créances clients	1136874	1136874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	124653	124653		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105305	105305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9457	9457		
Groupe et associés	8027137	8027137		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	379651	379651		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10199562	10199562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6044953	6044953		
Personnel et comptes rattachés	895719	895719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	768733	768733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154517	154517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72823	72823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412505	412505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8349250	8349250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel