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BILAN ALBEA COSMETICS SERVICES S.A.S. 2020 Siren 400273116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60323	60323		
Fonds commercial	1746599		1746599	13295366
Autres immobilisations incorporelles	142341	142341		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425582	425582		7736
Autres immobilisations corporelles	3242	3242		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14138648		14138648	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181765		181765	469659
TOTAL (I)	16698499	631487	16067012	13772761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157532		157532	1509900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2428773	272493	2156280	7271342
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	81860
Clients et comptes rattachés	1087907	204859	883048	2151130
Autres créances	9447110		9447110	15213117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9757		9757	16491
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13136080	477352	12658727	26243840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	127467		127467	107569
TOTAL GENERAL (0 à V)	29962046	1108840	28853207	40124169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14110000		14110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	994385		860997	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1386670		1386670	
Report à nouveau	2817777		1783407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471447		2667759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19780280		20808833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127467		107569	
Provisions pour charges	1040158		1910614	
TOTAL (III)	1167625		2018183	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1042	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157831		62998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3024611		12067579	
Dettes fiscales et sociales	1687013		3321102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3001643		1750673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7871098		17203393	
(V)	34203		93761	
TOTAL GENERAL (I à V)	28853207		40124169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18867873	13848477	32716351	56602417
Production vendue services	5436130	2673742	8109872	11580934
Chiffres d’affaires nets	24304004	16522219	40826223	68183351
				
Production stockée			-51363	-204
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			715025	763867
Autres produits			532869	596676
Total des produits d’exploitation (I)			42022754	69543691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23289845	43200473
Variation de stock (marchandises)			7949477	14243817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1731660	4039944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3567379	-14415534
Autres achats et charges externes			4877079	7452825
Impôts, taxes et versements assimilés			367933	457486
Salaires et traitements			4111747	6699834
Charges sociales			1999877	3199794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7736	11608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			572679	345045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			210977	321804
Autres charges			579212	333003
Total des charges d’exploitation (II) 			42130844	65890100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108089	3653591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			389589	611959
Reprises sur provisions et transferts de charges			107569	
Différences positives de change			1682338	347167
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2179496	959126
Dotations financières sur amortissements et provisions			137495	133255
Intérêts et charges assimilées			192144	316106
Différences négatives de change			883610	598808
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1213249	1048170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			966246	-89043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			858157	3564548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			61763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			292	
Reprises sur provisions et transferts de charges			87405	
Total des produits exceptionnels (VII)			149460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84467		14687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148467		14687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148467		134773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-36976		-66359	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	275220		1097921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44202250		70652277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43730803		67984518	
BENEFICE OU PERTE	471447		2667759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13498030		
Total Immobilisations corporelles		428823		
Total Immobilisations financières		469659		14168367
Total Général		14396512		14168367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11548767	1949263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				428823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			317612	14320413
Total Général			11866379	16698499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202664			202664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	421087	7736		428823
AMORTISSEMENTS Total Général	623751	7736		631487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				127467
Provisions pour pensions et obligations similaires				831513
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				208645
Total Provisions pour risques et charges	1278184	304903	415462	1167625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	154216	389286	271009	272493
Sur comptes clients	50021	183393	28554	204859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204237	572679	299563	477352
TOTAL GENERAL	1482421	877582	715025	1644977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		783656	715025	
                                             - Financières		137495	107569	
                                            - Exceptionnelles		64000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181765	181765		
Clients douteux ou litigieux	47146	47146		
Autres créances clients	1040761	1040761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100424	100424		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40866	40866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56492	56492		
Groupe et associés	7698520	7698520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1550807	1550807		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10716782	10716782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3024611	3024611		
Personnel et comptes rattachés	779043	779043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	670293	670293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138593	138593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99084	99084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2565484	2565484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436159	436159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7713267	7713267		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel