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BILAN ALBEA COSMETICS SERVICES S.A.S. 2019 Siren 400273116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60323	60323		
Fonds commercial	13295366		13295366	13295366
Autres immobilisations incorporelles	142341	142341		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425582	417846	7736	19344
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3242	3242		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	469659		469659	673165
TOTAL (I)	14396512	623751	13772761	13987875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1509900		1509900	1197374
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7542351	271009	7271342	7269468
Avances et acomptes versés sur commandes	81860		81860	650
Clients et comptes rattachés	2226831	75701	2151130	14397186
Autres créances	15213117		15213117	14259832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16491		16491	17134
Charges constatées d’avance				7966
TOTAL (II)	26590549	346710	26243840	37149610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	107569		107569	
TOTAL GENERAL (0 à V)	41094630	970461	40124169	51137485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14110000		14110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	860997		757428	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1386670		1386670	
Report à nouveau	1783407		1473509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2667759		2071393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20808833		19798999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107569			
Provisions pour charges	1910614		1830075	
TOTAL (III)	2018183		1830075	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1042		1353466	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62998		99870	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12067579		9471059	
Dettes fiscales et sociales	3321102		4997328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1750673		13569666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17203393		29491390	
(V)	93761		17020	
TOTAL GENERAL (I à V)	40124169		51137485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26740510	29861907	56602417	65944760
Production vendue services	8490944	3089990	11580934	13446254
Chiffres d’affaires nets	35231454	32951897	68183351	79391014
				
Production stockée			-204	-147260
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			763867	669066
Autres produits			596676	1199024
Total des produits d’exploitation (I)			69543691	81121177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43200473	44667240
Variation de stock (marchandises)			14243817	13473244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4039944	9221465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14415534	-12186681
Autres achats et charges externes			7452825	7384004
Impôts, taxes et versements assimilés			457486	555760
Salaires et traitements			6699834	8457348
Charges sociales			3199794	3378033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11608	14087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			321804	147920
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			345045	607745
Autres charges			333003	1408628
Total des charges d’exploitation (II) 			65890100	77128794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3653591	3992383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			959126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			959126	825853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1048170	1451635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89043	-625782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3564548	3366601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61763		74749	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	292		24241	
Reprises sur provisions et transferts de charges	87405			
Total des produits exceptionnels (VII)	149460		98989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			170000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14687		170000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134773		-71011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-66359		166359	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1097921		1057838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70652277		82046019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67984518		79974626	
BENEFICE OU PERTE	2667759		2071393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202664			202664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409480	11608		421088
AMORTISSEMENTS Total Général	612144	11608		623752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				107569
Provisions pour pensions et obligations similaires				1682104
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				228510
Total Provisions pour risques et charges	1830075	347490	266951	1910614
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	584321	271009	584321	271009
TOTAL GENERAL	2414396	618499	851272	2181623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1042	1042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12067579	12067579		
Personnel et comptes rattachés	1329242	1329242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1434778	1434778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	381320	381320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175761	175761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1750673	1750673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17140395	17140395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1352424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	96