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BILAN ALBEA COSMETICS SERVICES S.A.S. 2018 Siren 400273116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60323	60323		2479
Fonds commercial	13295366		13295366	13295366
Autres immobilisations incorporelles	142341	142341		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425582	406238	19344	32857
Autres immobilisations corporelles	3242	3242		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	673165		673165	650714
TOTAL (I)	14600018	612143	13987875	13981416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1197374		1197374	1131036
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7853789	584321	7269468	9139810
Avances et acomptes versés sur commandes	650		650	
Clients et comptes rattachés	14398850	1664	14397186	12114873
Autres créances	14259832		14259832	16120559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17134		17134	1086
Charges constatées d’avance	7966		7966	52899
TOTAL (II)	37735595	585985	37149610	38560264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				170424
TOTAL GENERAL (0 à V)	52335613	1198129	51137485	52712104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14110000		14110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1386670	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	757428		642381	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1386670			
Report à nouveau	1473509		1123842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2071393		2300928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19798999		19563821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			170424	
Provisions pour charges	1830075		1764413	
TOTAL (III)	1830075		1934836	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1353466		2805871	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99870		236262	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9471059		10889354	
Dettes fiscales et sociales	4997328		4554885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13569666		12579935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29491390		31066306	
(V)	17020		147140	
TOTAL GENERAL (I à V)	51137485		52712104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1042		98993	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	65944760		65944760	71245700
Production vendue services	13446254		13446254	12788034
Chiffres d’affaires nets	79391014		79391014	84033733
				
Production stockée			-147260	9488
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			669066	781954
Autres produits			1199024	1361011
Total des produits d’exploitation (I)			81121177	86186187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44667240	51990941
Variation de stock (marchandises)			13473244	10230089
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9221465	8523934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12186681	-9477662
Autres achats et charges externes			7384004	7236885
Impôts, taxes et versements assimilés			555760	592382
Salaires et traitements			8457348	7445269
Charges sociales			3378033	3533721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14087	7597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			607745	261861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147920	450073
Autres charges			1408628	1643635
Total des charges d’exploitation (II) 			77128794	82438722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3992383	3747464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				16679
Autres intérêts et produits assimilés			522380	602717
Reprises sur provisions et transferts de charges			213510	209537
Différences positives de change			89963	3586
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			825853	832520
Dotations financières sur amortissements et provisions			167679	316452
Intérêts et charges assimilées			369526	388692
Différences négatives de change			914430	1264574
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1451635	1969717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-625782	-1137197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3366601	2610267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74749		46923	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24241			
Reprises sur provisions et transferts de charges			580000	
Total des produits exceptionnels (VII)	98989		626923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			104122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	170000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170000		104122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71011		522801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	166359			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1057838		832140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82046019		87645629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79974626		85344702	
BENEFICE OU PERTE	2071393		2300928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13498030		
Total Immobilisations corporelles		428823		
Total Immobilisations financières		650714		22451
Total Général		14577567		22451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13498030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				428823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				673165
Total Général				14600018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200185	2479		202664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395966	11608		409479
AMORTISSEMENTS Total Général	596151	14087		612143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1634269
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				195806
Total Provisions pour risques et charges	1934836	485599	590360	1830075
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	261861	584321	261861	584321
Sur comptes clients	8595	23425	30355	1664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270456	607745	292216	585985
TOTAL GENERAL	2205292	1093344	882576	2416061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		755665	669066	
                                             - Financières		167679	213510	
                                            - Exceptionnelles		170000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	673165	673165		
Clients douteux ou litigieux	1664	1664		
Autres créances clients	14397186	14397186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22730	22730		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	430855	430855		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32244	32244		
Autres impôts, taxes versements assimilés	79910	79910		
Divers				
Groupe et associés	13118800	13118800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	575292	575292		
Charges constatées d’avance	7966	7966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29339813	29339813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1042	1042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1352424	1352424		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9471059	9471059		
Personnel et comptes rattachés	1986346	1986346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2169029	2169029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	584015	584015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257938	257938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13569666	13569666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29391520	29391520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	121