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BILAN ALBEA COSMETICS SERVICES S.A.S. 2017 Siren 400273116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60323	57844	2479	8111
Fonds commercial	13295366		13295366	13295366
Autres immobilisations incorporelles	142341	142341		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425582	392725	32857	
Autres immobilisations corporelles	3242	3242		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650714		650714	585407
TOTAL (I)	14577567	596151	13981416	13888884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1131036		1131036	2057356
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9401671	261861	9139810	8632368
Avances et acomptes versés sur commandes				19717
Clients et comptes rattachés	12123468	8595	12114873	11663978
Autres créances	16120559		16120559	22494902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1086		1086	33159
Charges constatées d’avance	52899		52899	77258
TOTAL (II)	38830720	270456	38560264	44978737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	170424		170424	199507
TOTAL GENERAL (0 à V)	53578711	866607	52712104	59067128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14110000		14110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1386670		1386670	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	642381		534845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1123842		765044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2300928		2150716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19563821		18947275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170424		797507	
Provisions pour charges	1764413		1348341	
TOTAL (III)	1934836		2145849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2805871		4104529	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4560132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	236262		67026	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10889354		11121616	
Dettes fiscales et sociales	4554885		4125675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12579935		13683460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31066306		37662438	
(V)	147140		311566	
TOTAL GENERAL (I à V)	52712104		59067128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98993		52530	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			71245700	74150367
Production vendue services			12788034	11323468
Chiffres d’affaires nets			84033733	85473835
				
Production stockée			9488	-659
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			781954	125655
Autres produits			1361011	3215
Total des produits d’exploitation (I)			86186187	85602046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51990941	53022505
Variation de stock (marchandises)			10230089	10668358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8523934	10939436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9477662	-12401282
Autres achats et charges externes			7236885	7833220
Impôts, taxes et versements assimilés			592382	537491
Salaires et traitements			7445269	6709796
Charges sociales			3533721	3460782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7597	5725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			261861	587070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			450073	203303
Autres charges			1643635	762
Total des charges d’exploitation (II) 			82438722	81567166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3747464	4034880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16679	73703
Autres intérêts et produits assimilés			602717	475031
Reprises sur provisions et transferts de charges			209537	23809
Différences positives de change			3586	987484
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			832520	1560027
Dotations financières sur amortissements et provisions			316452	335246
Intérêts et charges assimilées			388692	52442
Différences négatives de change			1264574	346834
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1969717	734523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1137197	825505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2610267	4860384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46923		56571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	580000			
Total des produits exceptionnels (VII)	626923		56571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			580000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104122		580000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	522801		-523429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			137698	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	832140		2048542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87645629		87218645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85344702		85067929	
BENEFICE OU PERTE	2300928		2150716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13498030		
Total Immobilisations corporelles		394002		34822
Total Immobilisations financières		585407		65307
Total Général		14477439		100129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13498030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				428823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650714
Total Général				14577567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142341			142341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394002	1965		395966
AMORTISSEMENTS Total Général	588555	7597		596151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				170424
Provisions pour pensions et obligations similaires				1386756
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				377657
Total Provisions pour risques et charges	2145849	766525	977537	1934836
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	593954	261861	593954	261861
Sur comptes clients	8595			8595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	602549	261861	593954	270456
TOTAL GENERAL	2748398	1028386	1571492	2205292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		711934	781954	
                                             - Financières		316452	209537	
                                            - Exceptionnelles			580000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650714	650714		
Clients douteux ou litigieux	8445			
Autres créances clients	12115023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27620			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73746			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262742			
Autres impôts, taxes versements assimilés	86544			
Divers				
Groupe et associés	15366200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303707			
Charges constatées d’avance	52899			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28947640	28947640		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98993	98993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2706879	2706879		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10889354	10889354		
Personnel et comptes rattachés	2739231	2739231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1111363	1111363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	302662	302662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	401628	401628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12579935	12579935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30830044	30830044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99		93	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	99		93