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BILAN ALBEA COSMETICS SERVICES S.A.S. 2016 Siren 400273116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	13498030		13303477	13309202
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60323	52212	8111	13836
Fonds commercial	13295366		13295366	13295366
Autres immobilisations incorporelles	142341	142341		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390760	390760		
Autres immobilisations corporelles	3242	3242		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	585407		585407	1000
TOTAL (I)	14477439	588555	13888884	13310202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13341034	593954	12747080	10661055
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9226322	593954	8632368	8209169
Avances et acomptes versés sur commandes	19717		19717	
Clients et comptes rattachés	11672573	8595	11663978	11343947
Autres créances	22494902		22494902	14306000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33159		33159	32935
Charges constatées d’avance	77258		77258	472241
TOTAL (II)	45581286	602549	44978737	35590236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	199507		199507	23809
TOTAL GENERAL (0 à V)	60258232	1191104	59067128	48924247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14110000		14110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1386670		1386670	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	534845		343956	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	765044		189441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2150716		3817779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18947275		19847846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	797507		23809	
Provisions pour charges	1348341		1066771	
TOTAL (III)	2145849		1090581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4104529		39950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4560132			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67026		102841	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11121616		11199541	
Dettes fiscales et sociales	4125675		3878889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13683460		12728315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37662438		27949537	
(V)	311566		36284	
TOTAL GENERAL (I à V)	59067128		48924247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4560132			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			74150367	64989468
Production vendue services			11323468	11066748
Chiffres d’affaires nets			85473835	76056216
				
Production stockée			-659	539
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125655	521739
Autres produits			3215	1
Total des produits d’exploitation (I)			85602046	76578496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53022505	48741169
Variation de stock (marchandises)			10668358	6854372
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10939436	7316274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12401282	-7470696
Autres achats et charges externes			7833220	6874874
Impôts, taxes et versements assimilés			537491	509547
Salaires et traitements			6709796	5967347
Charges sociales			3460782	3174049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5725	7634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			587070	91187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			203303	54143
Autres charges			762	6
Total des charges d’exploitation (II) 			81567166	72119907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4034880	4458589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1560027	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			73703	94594
Autres intérêts et produits assimilés			475031	206062
Reprises sur provisions et transferts de charges			23809	381737
Différences positives de change			987484	1955551
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1560027	2637944
Dotations financières sur amortissements et provisions			335246	153558
Intérêts et charges assimilées			52442	36858
Différences négatives de change			346834	1443103
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			734523	1633519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			825505	1004425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4860384	5463014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56571		17774	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56571		17774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	580000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580000		2883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-523429		14891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137698		-60551	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2048542		1720678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87218645		79234214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85067929		75416435	
BENEFICE OU PERTE	2150716		3817779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		394002		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				394002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				585407
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188828	5725		194553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394002			394002
AMORTISSEMENTS Total Général	582830	5725		588555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				199507
Provisions pour pensions et obligations similaires				1109762
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				836579
Total Provisions pour risques et charges	1090581	1118549	63281	2145849
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	84478	587070	77594	593954
Sur comptes clients	17184		8589	8595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101662	587070	86183	602549
TOTAL GENERAL	1192243	1705619	149464	2748398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		790373	125655	
                                             - Financières		335246	23809	
                                            - Exceptionnelles		580000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	585407	585407		
Clients douteux ou litigieux	8445			
Autres créances clients	11664128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16981			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80825			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	258192			
Autres impôts, taxes versements assimilés	103786			
Divers				
Groupe et associés	21530468			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	504651			
Charges constatées d’avance	77258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34830139	34830139		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel