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BILAN TRAIT D'UNION 2015 Siren 400143970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37256	36022	1234	1383
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60028	47598	12430	9149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11306		11306	11306
TOTAL (I)	108590	83620	24970	21837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31921	31921		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	80979	64802	16177	23492
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	533036	124487	408550	596699
Autres créances	152683		152683	209655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252099		252099	217893
Charges constatées d’avance	67910		67910	104714
TOTAL (II)	1118630	221210	897420	1152453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1227219	304830	922389	1174290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98964		96992	
Report à nouveau			-44057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57147		70030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464111		406964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	979		1699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133000		205000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189954		500410	
Dettes fiscales et sociales	44519		54139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11876		1077	
Produits constatés d’avance (2)	26950			
TOTAL (IV)	407279		762326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	922389		1174290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373279		649326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4620193	3937	4624130	4361139
Production vendue biens				
Production vendue services	29604	419	30023	46962
Chiffres d’affaires nets	4649797	4356	4654153	4408101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47465	107119
Autres produits			18134	27367
Total des produits d’exploitation (I)			4719751	4542587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3054821	2706446
Variation de stock (marchandises)			28347	-22029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1828	1472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			765086	866261
Impôts, taxes et versements assimilés			399432	341888
Salaires et traitements			197019	183066
Charges sociales			52536	48380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6416	6650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34914	52612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20060	108331
Total des charges d’exploitation (II) 			4560459	4293078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159293	249510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1035
Différences positives de change			7764	72
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7764	1106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16572	21607
Différences négatives de change			2189	1485
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18761	23092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10998	-21986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148295	227524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42592		6557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3590	
Total des produits exceptionnels (VII)	42592		10147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78649		147368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124649		147368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82057		-137221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9092		20273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4770107		4553841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4712961		4483811	
BENEFICE OU PERTE	57147		70030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8519		14883	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36531		725
Total Immobilisations corporelles		51205		8824
Total Immobilisations financières		11306		
Total Général		99041		9549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11306
Total Général				108590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35148	874		36022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42056	5542		
AMORTISSEMENTS Total Général	77204	6416		83620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51000
Total Provisions pour risques et charges	5000	46000		51000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	117756	5392	26425	96724
Sur comptes clients	107486	29522	12521	124487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225242	34914	38946	221210
TOTAL GENERAL	230242	80914	38946	272210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34914	38946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11306			
Clients douteux ou litigieux	139031			
Autres créances clients	394006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21672			
T. V. A.	85930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9402			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35679			
Charges constatées d’avance	67910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	764935	614598	150337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	979	979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189954	189954		
Personnel et comptes rattachés	21409	21409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18215	18215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4895	4895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133000	99000	34000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11876	11876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26950	26950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	407279		34000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel