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BILAN TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE 2021 Siren 400185534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	337000	337000		
Concessions, brevets et droits similaires	1390683	1186865	203818	76601
Fonds commercial	531971		531971	531971
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4091458	1951073	2140384	2175895
Constructions	18117933	15765382	2352550	2634322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28795206	22573737	6221468	5955499
Autres immobilisations corporelles	1925521	1738353	187168	272143
Immobilisations en cours	6344193		6344193	4016836
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	3830
TOTAL (I)	61536218	43552413	17983805	15667101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18009346	296891	17712455	22316108
En cours de production de biens	4288230		4288230	2479028
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2592916	281167	2311749	1105484
Marchandises	5033131		5033131	668200
Avances et acomptes versés sur commandes	71645		71645	71645
Clients et comptes rattachés	19409986		19409986	9155690
Autres créances	8330687		8330687	10329537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47348061		47348061	68382608
Charges constatées d’avance	1483901		1483901	1150117
TOTAL (II)	106567904	578058	105989846	115658421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				656
TOTAL GENERAL (0 à V)	168104123	44130471	123973652	131326179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9000000		9000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900000		900000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19877426		19877426	
Report à nouveau	61943313		56725216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11974665		5218097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79746073		91720739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1340790		1396371	
Provisions pour charges	3345493		3509210	
TOTAL (III)	4686283		4905581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26944429		21763528	
Dettes fiscales et sociales	11048713		10771415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	708033		1255783	
Autres dettes	838051		909107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39539227		34699835	
(V)	2067		23	
TOTAL GENERAL (I à V)	123973652		131326179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34130227		29286572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3391089	24764824	28155913	32505555
Production vendue biens	23053677	103765617	126819294	188205836
Production vendue services	828609	12518535	13347145	17060965
Chiffres d’affaires nets	27273376	141048977	168322353	237772357
				
Production stockée			3327745	-548605
Production immobilisée			632075	1010660
Subventions d’exploitation			54364	41878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			567755	456523
Autres produits			725711	269212
Total des produits d’exploitation (I)			173630005	239002027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30582497	25204476
Variation de stock (marchandises)			-4165228	5204154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105801624	140863138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4312377	6775990
Autres achats et charges externes			18818490	21050724
Impôts, taxes et versements assimilés			1994513	2514172
Salaires et traitements			15463689	16366942
Charges sociales			6068089	6089923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2082621	1884345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			166223	37607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100819	969549
Autres charges			4396206	4785899
Total des charges d’exploitation (II) 			185621923	231746925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11991917	7255102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17252	20972
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17252	20972
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17252	20969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11974665	7276072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			13173	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2047403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	173647258		239026500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	185621923		233808403	
BENEFICE OU PERTE	-11974665		5218097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164855		234555	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1917984		3891883	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1479000	45000		1524000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40018000	2037000	27000	42028000
AMORTISSEMENTS Total Général	41497000	2082000	27000	43552000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38820000	38820000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38000	38000		
Impôts sur les bénéfices	954000	954000		
T. V. A.	7218000	1809000	5409000	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120000	120000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47150000	41741000	5409000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26944000	26944000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1416000	1416000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31336000	31336000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59696000	59696000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel