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BILAN TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE 2018 Siren 400185534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	337000	337000		
Concessions, brevets et droits similaires	1180627	1142215	38412	126410
Fonds commercial	531971		531971	531971
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3766401	1819285	1947115	1960047
Constructions	17051293	14311332	2739961	2893802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25135694	19804940	5330753	4375958
Autres immobilisations corporelles	1773596	1564102	209494	191007
Immobilisations en cours	766087		766087	914784
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2950		2950	2950
TOTAL (I)	50545622	38978875	11566746	10996933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18402270	164100	18238170	17839132
En cours de production de biens	2709850		2709850	2406006
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2563022	300943	2262079	2010784
Marchandises	2550942	38733	2512208	6848866
Avances et acomptes versés sur commandes	88636		88636	79800
Clients et comptes rattachés	20119604	61843	20057761	33585689
Autres créances	10018311		10018311	11138881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42884127		42884127	45773809
Charges constatées d’avance	775051		775051	503748
TOTAL (II)	100111817	565620	99546197	120186717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	478		478	401
TOTAL GENERAL (0 à V)	150657918	39544495	111113422	131184052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9000000		9000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900000		900000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19877426		19877426	
Report à nouveau	33531576		27694269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11174573		15837307	
Subventions d’investissement	4891		10829	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74488467		73319831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1429414		3805754	
Provisions pour charges	2459892		2522298	
TOTAL (III)	3889306		6328052	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19587609		34837655	
Dettes fiscales et sociales	12008920		15101220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	406135		738993	
Autres dettes	732983		858299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32735648		51536168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111113422		131184052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32715687		51514960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13344708	45504671	58849379	67856026
Production vendue biens	27382772	164639126	192021898	203304886
Production vendue services	1941070	10088896	12029966	9684595
Chiffres d’affaires nets	42668550	220232693	262901244	280845508
				
Production stockée			597482	-301980
Production immobilisée			23789	
Subventions d’exploitation			31766	20375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			863626	935893
Autres produits			1911673	3297508
Total des produits d’exploitation (I)			266329581	284797305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46053892	54202185
Variation de stock (marchandises)			4645837	-482354
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155822504	156056910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-557794	-2247398
Autres achats et charges externes			19735102	20916677
Impôts, taxes et versements assimilés			2857589	2859245
Salaires et traitements			13860959	13506144
Charges sociales			6189275	6175969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1775907	1748540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123678	117411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			197919	706518
Autres charges			4509861	7125951
Total des charges d’exploitation (II) 			255214734	260685803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11114847	24111502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21939	17844
Reprises sur provisions et transferts de charges			401	9111
Différences positives de change				19724
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22340	46680
Dotations financières sur amortissements et provisions				401
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				18587
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				18989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22340	27691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11137188	24139193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1988538		1327656	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2367664			
Total des produits exceptionnels (VII)	4356202		1327656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	630355		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	630355		5691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3725846		1321964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	945989		1714307	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2742472		7909543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	270708124		286171642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	259533550		270334335	
BENEFICE OU PERTE	11174573		15837307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	245291		260565	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4196876		4893673	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		337000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1697549		15050
Total Immobilisations corporelles		46822453		5082509
Total Immobilisations financières		2950		
Total Général		48859952		5097559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				337000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1712599
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2751839		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2751839	660049	48493073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2950
Total Général		2751839	660049	50545622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	337000			337000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1039167	103047		1142215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36486851	1672859	660049	37499660
AMORTISSEMENTS Total Général	37863018	1775907	660049	38978875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1205485
Provisions pour garanties données aux clients				223451
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				478
Provisions pour pensions et obligations similaires				2459892
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6328052	197919	2636666	3889306
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	731003	122507	349734	503776
Sur comptes clients	60671	1171		61843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	791675	123678	349734	565620
TOTAL GENERAL	7119728	321598	2986400	4454926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		321598	618334	
                                             - Financières			401	
                                            - Exceptionnelles			2367664	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20119604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69430			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9639			
Impôts sur les bénéfices	2683512			
T. V. A.	7191750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1004			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62974			
Charges constatées d’avance	775051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30915917	30852295	63621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19587609	19567648	19961	
Personnel et comptes rattachés	3407827	3407827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2732409	2732409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6320	6320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5862363	5862363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	406135	406135		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	732983	732983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32735648	32715687	19961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	665446		684122	
Location, charges locatives et de copropriété	567297		510225	
Personnel extérieur à l’entreprise	5370643		5039842	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	609862		644958	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	40976		41505	
Autres comptes	12480876		13996022	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19735102		20916677	
Taxe professionnelle	1143768		1221679	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1713821		1637566	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2857589		2859245	
Montant de la TVA. collectée	40453125		19978296	
Total TVA. déductible sur biens et services	43935393		40262365	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel