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BILAN TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE 2017 Siren 400185534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	337000	337000		28252
Concessions, brevets et droits similaires	1165577	1039167	126410	226152
Fonds commercial	531971		531971	531971
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3748249	1788201	1960047	1861455
Constructions	16747760	13853957	2893802	2831033
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23687790	19311831	4375958	4359344
Autres immobilisations corporelles	1723868	1532860	191007	258066
Immobilisations en cours	914784		914784	783262
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2950		2950	2950
TOTAL (I)	48859952	37863018	10996933	10882489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17961463	122330	17839132	15583387
En cours de production de biens	2406006		2406006	3035531
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2271544	260760	2010784	1676501
Marchandises	7196779	347913	6848866	6485069
Avances et acomptes versés sur commandes	79800		79800	81404
Clients et comptes rattachés	33646361	60671	33585689	28513847
Autres créances	11138881		11138881	12315359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45773809		45773809	32254414
Charges constatées d’avance	503748		503748	292691
TOTAL (II)	120978393	791675	120186717	100238206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	401		401	9111
TOTAL GENERAL (0 à V)	169838747	38654694	131184052	111129807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000000		9000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900000		900000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19877426		19877426	
Report à nouveau	27694269		11811282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15837307		15882986	
Subventions d’investissement	10829		18385	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73319831		57490080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3805754		3747923	
Provisions pour charges	2522298		2175180	
TOTAL (III)	6328052		5923103	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34837655		28559147	
Dettes fiscales et sociales	15101220		18086808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	738993		545448	
Autres dettes	858299		525092	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51536168		47716497	
(V)			126	
TOTAL GENERAL (I à V)	131184052		111129807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51514960		47715332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9190066	58665959	67856026	64123929
Production vendue biens	23095004	180209882	203304886	187323501
Production vendue services	2155684	7528911	9684595	6900534
Chiffres d’affaires nets	34440755	246404752	280845508	258347965
				
Production stockée			-301980	-950471
Production immobilisée				9400
Subventions d’exploitation			20375	29149
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			935893	786105
Autres produits			3297508	326099
Total des produits d’exploitation (I)			284797305	258548248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54202185	50638578
Variation de stock (marchandises)			-482354	-529291
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156056910	135416898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2247398	-1661365
Autres achats et charges externes			20916677	17983158
Impôts, taxes et versements assimilés			2859245	2786909
Salaires et traitements			13506144	13048730
Charges sociales			6175969	6082887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1748540	1869603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117411	254860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			706518	257575
Autres charges			7125951	5093467
Total des charges d’exploitation (II) 			260685803	231242014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24111502	27306234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17844	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9111	573
Différences positives de change			19724	124760
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46680	125333
Dotations financières sur amortissements et provisions			401	9111
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change			18587	19097
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18989	28211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27691	97122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24139193	27403356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2367664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1327656		45429	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5298	
Total des produits exceptionnels (VII)	1327656		2418391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5666			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2367664	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5691		2367664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1321964		50727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1714307		1826457	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7909543		9744640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	286171642		261091974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	270334335		245208987	
BENEFICE OU PERTE	15837307		15882986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	260565		351175	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4893673		4774801	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		337000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1709664		24840
Total Immobilisations corporelles		45654942		3484394
Total Immobilisations financières		2950		
Total Général		47704557		3509234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				337000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36955	1697549
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1640582		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1640582	676301	46822453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2950
Total Général		1640582	713256	48859952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	308747	28252		337000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	951540	124582	36955	1039167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35561780	1595705	670634	36486851
AMORTISSEMENTS Total Général	36822068	1748540	707589	37863018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3573149
Provisions pour garanties données aux clients				232203
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				401
Provisions pour pensions et obligations similaires				2522298
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5923103	706920	301971	6328052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	863715	117411	250123	731003
Sur comptes clients	193016		132344	60671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1056732	117411	382468	791675
TOTAL GENERAL	6979835	824332	684439	7119728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		823930	675328	
                                             - Financières		401	9111	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33646361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2878			
Impôts sur les bénéfices	931058			
T. V. A.	10163156			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41788			
Charges constatées d’avance	503748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45291940	45228318	63622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34837655	34835827	1827	
Personnel et comptes rattachés	4193943	4193943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2879659	2879659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4954	4954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8022664	8022664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	738993	719613	19380	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	858299	858299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51536168	51514960	21207	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	684122		668448	
Location, charges locatives et de copropriété	510225		432063	
Personnel extérieur à l’entreprise	5039842		4216076	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	644958		537160	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	41505		36899	
Autres comptes	13996022		12092509	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20916677		17983158	
Taxe professionnelle	1221679		1155974	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1637566		1630935	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2859245		2786909	
Montant de la TVA. collectée	19978296		19575961	
Total TVA. déductible sur biens et services	40262365		36193977	
Effectif moyen du personnel	391		374	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	391		374