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BILAN SOCIETE DE SERVICE ET D'ASSISTANCE FUNERAIRE 2021 Siren 400196440				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2750	2750		
Immobilisations corporelles	174774	152862	21912	22409
Immobilisations financières	9114		9114	9114
Total Actif Immobilisé	186638	155612	31026	31524
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39139		39139	41949
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	278769		278769	221984
Créances – Autres	118410		118410	99659
Valeurs mobilières de placement	19838		19838	19838
Disponibilités	41806		41806	40803
Caisse				
Charges constatées d’avance				6856
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	497963		497963	431089
Total général Actif	684600	208949		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			160910	133315
Résultat de l’exercice			2619	29595
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			185529	184910
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				170
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			126861	79580
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			216599	197953
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			343460	277702
Total général Passif			528988	462612
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	272006		208949	
Production vendue de biens – France	670		66	
Production vendue de services - France	330194		286818	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	60715		22384	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	663585		518217	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	130961		75521	
Variation de stock (marchandises)	2810		-2796	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			60	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	184866		153183	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	17854		16627	
Rémunérations du personnel 	241482		177788	
Charges sociales	51313		38924	
Dotations aux amortissements	5700		5920	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25885		23543	
Total des charges d’exploitation	660870		488771	
Résultat d’exploitation	2715		29446	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			516	
Charges financières			288	
Charges exceptionnelles	96		78	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2619		29595	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1027	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			211364	
Total Immobilisations (Augmentations)			1027	
Total Immobilisations (Diminutions)			25754	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel