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BILAN SOCIETE DE SERVICE ET D'ASSISTANCE FUNERAIRE 2018 Siren 400196440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2750	2750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14233	14233		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24770	23360	1411	4707
Autres immobilisations corporelles	145316	127120	18196	19826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	993		993	993
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6953		6953	6953
TOTAL (I)	195016	167463	27552	32479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33789		33789	36921
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149378		149378	213422
Autres créances	75828		75828	45587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19838		19838	19838
Disponibilités	49055		49055	46728
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	327888		327888	362497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	522903	167463	355440	394976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	166023		119489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4148		48534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192171		190023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17666		21770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61839		64953	
Dettes fiscales et sociales	67903		103023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15861		15208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163269		204954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	355440		394976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163269		204953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			245385	207668
Production vendue biens				1188
Production vendue services			221272	249525
Chiffres d’affaires nets			466658	458380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81715	133523
Autres produits			419	282
Total des produits d’exploitation (I)			548792	592185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3132	6004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84901	76231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152476	162959
Impôts, taxes et versements assimilés			16572	14266
Salaires et traitements			213274	210611
Charges sociales			35780	35336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7659	9826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32482	27982
Total des charges d’exploitation (II) 			546276	543216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2515	48969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				322
Total des produits financiers (V)				322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			505	494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			505	494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-505	-171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2011	48798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3327			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1190		264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1190		264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2137		-264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	552119		592507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547971		543973	
BENEFICE OU PERTE	4148		48534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		181587		2732
Total Immobilisations financières		7946		
Total Général		189533		2732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7946
Total Général				195015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2750			2750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157054	7659		164712
AMORTISSEMENTS Total Général	159804	7659		167463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6953		6953	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149378	149378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4080	4080		
T. V. A.	6691	6691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65057	65057		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61839	61839		
Personnel et comptes rattachés	6720	6720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8630	8630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50979	50979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1575	1575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17666	17668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15861	15861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel