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BILAN SARL GAUTHIER 2018 Siren 400179982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27466	21466	6000	7159
Fonds commercial	117233		117233	117233
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1250	147	1102	110000
Constructions	36684	20824	15860	437011
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58283	54557	3726	137
Autres immobilisations corporelles	362889	149614	213275	181486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	12305
Créances rattachées à des participations				70817
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	605613	246609	359004	937652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1870		1870	4143
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	974890	80702	894188	845315
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269936	32251	237684	305231
Autres créances	1086254		1086254	89783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44153		44153	15346
Charges constatées d’avance	45036		45036	44349
TOTAL (II)	2422141	112953	2309188	1304169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	36064		36064	39131
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3063820	359563	2704257	2280953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68075		50000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76070		67319	
Report à nouveau	70753		70753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412305		8750	
Subventions d’investissement	2868			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	850073		416823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	585566		971727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39128		92149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29118		36399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449060		659879	
Dettes fiscales et sociales	157425		102179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3565			
Autres dettes	590319		1795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1854183		1864129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2704257		2280953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1579558		1085854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2863414		2863414	2210819
Production vendue biens				
Production vendue services	148205		148205	153425
Chiffres d’affaires nets	3011619		3011619	2364245
				
Production stockée			-2272	4143
Production immobilisée			61292	
Subventions d’exploitation			5883	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167422	242440
Autres produits			357	867
Total des produits d’exploitation (I)			3244302	2611696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1970015	1900190
Variation de stock (marchandises)			-30361	-326881
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			457985	342967
Impôts, taxes et versements assimilés			27103	31515
Salaires et traitements			455153	334460
Charges sociales			125393	91689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125617	95122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80702	65763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1146	972
Total des charges d’exploitation (II) 			3212756	2535800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31545	75895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44248	48564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44248	48564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44248	-48564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12703	27331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12727		1669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	970717		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	983444		10169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89601		24622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	468833		4127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	558435		28749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	425008		-18580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4227746		2621865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3815440		2613114	
BENEFICE OU PERTE	412305		8750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	148894		24225	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10		602	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			870	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142599		2100
Total Immobilisations corporelles		1607746		118866
Total Immobilisations financières		84623		
Total Général		1834970		120966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1267504	459107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			82817	1805
Total Général			1350322	605613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18206	3259		21466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	879111	144703	798671	225142
AMORTISSEMENTS Total Général	897318	147962	798671	246609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57820	80702	57820	80702
Sur comptes clients	25890	6360		32251
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83710	87063	57820	112953
TOTAL GENERAL	83710	87063	57820	112953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80702	57820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	28505		28505	
Autres créances clients	241431	241431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	781	781		
Impôts sur les bénéfices	20307	20307		
T. V. A.	27117	27117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17997	17997		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1020051	1020051		
Charges constatées d’avance	45036	45036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1402727	1372722	30005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277595	277595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307970	62464	205845	
Emprunts et dettes financières divers	22500	22500		
Fournisseurs et comptes rattachés	449060	449060		
Personnel et comptes rattachés	63823	63823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43623	43623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31907	31907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18070	18070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3565	3565		
Groupe et associés	16628	16628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	590319	590319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1825065	1579558	205845	39661
Emprunts souscrits en cours d’exercice	315000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	712276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19641			
Engagement de crédit-bail immobilier	2346989		2544680	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45392		40880	
Location, charges locatives et de copropriété	10868		57479	
Personnel extérieur à l’entreprise			9671	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8294		47920	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	393430		187014	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	457985		342967	
Taxe professionnelle	7989		8060	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19114		23455	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27103		31515	
Montant de la TVA. collectée	635827		465333	
Total TVA. déductible sur biens et services	523312		339059	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel