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BILAN ORMAZABAL FRANCE 2021 Siren 400165254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	611729	594398	17331	33583
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49841	37464	12378	17430
Autres immobilisations corporelles	523862	431505	92357	98833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51203		51203	6451203
Autres immobilisations financières	28584		28584	33807
TOTAL (I)	1265219	1063366	201853	6634856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1887201	42010	1845191	543734
Avances et acomptes versés sur commandes				3460
Clients et comptes rattachés	23588115	1070255	22517860	13247582
Autres créances	749860		749860	357474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3624515		3624515	10363720
Charges constatées d’avance	40313		40313	52095
TOTAL (II)	29890004	1112264	28777740	24568065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31155223	2175630	28979593	31202922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2452200		2452200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	373		373	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245220		245220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2529699		1222016	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2514440		1307683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7741931		5227492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	308000		86000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	308000		86000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	246		246	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17644640		13542034	
Dettes fiscales et sociales	1712995		1106116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1571780		1241035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20929661		25889430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28979593		31202922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20929416		25889184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97327010	2195154	99522164	84086417
Production vendue biens	894761	409518	1304279	757774
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	98221771	2604672	100826443	84844191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19874	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			672161	218401
Autres produits			9254	2249
Total des produits d’exploitation (I)			101527731	85064841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87031751	71947480
Variation de stock (marchandises)			-1343466	-12467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8092153	7546209
Impôts, taxes et versements assimilés			272330	274893
Salaires et traitements			2564802	2459890
Charges sociales			1049763	1025007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43019	43128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			228910	430420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			222000	
Autres charges			140819	4336
Total des charges d’exploitation (II) 			98302079	83718895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3225651	1345945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63084	75587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63084	75587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25001	38482
Différences négatives de change			203	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25001	38685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38083	36903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3263735	1382848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1170		40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18480		14318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18480		54318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17310		-14318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	731985		60847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101591985		85180428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99077545		83872745	
BENEFICE OU PERTE	2514440		1307683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		611729		
Total Immobilisations corporelles		558465		15238
Total Immobilisations financières		6485010		
Total Général		7655204		15238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				611729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				573703
Prêts et immobilisations financières			6405224	
Total Immobilisations financières			6405224	79787
Total Général			6405224	1265219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	578146	16252	594398	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442202	26767	468968	
AMORTISSEMENTS Total Général	1020347	43019	1063366	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				308000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86000	222000		308000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		42010		42010
Sur comptes clients	1492518	186901	609164	1070255
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1492518	228911	609164	1112265
TOTAL GENERAL	1578518	450911	609164	1420265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		450911	609164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51203	51203		
Autres immobilisations financières	28584	28584		
Clients douteux ou litigieux	1314857	1314857		
Autres créances clients	22273258	22273258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20200	20200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	626030	626030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63084	63084		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40546	40546		
Charges constatées d’avance	40313	40313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24458076	24458076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17644640	17644640		
Personnel et comptes rattachés	529807	529807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337595	337595		
Impôts sur les bénéfices	677424	677424		
T.V.A.	12204	12204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155965	155965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1571780	1571780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20929416	20929416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	44