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BILAN ORMAZABAL FRANCE 2019 Siren 400165254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	611729	561816	49913	60171
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49841	26496	23345	3432
Autres immobilisations corporelles	464294	388907	75386	90463
Immobilisations en cours				1770
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51203		51203	40298
Autres immobilisations financières	33835		33835	28690
TOTAL (I)	1210902	977220	233683	224825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	531267		531267	253444
Avances et acomptes versés sur commandes	308		308	4000
Clients et comptes rattachés	12042828	1174270	10868558	16157213
Autres créances	11718261		11718261	10107160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2111769		2111769	2354628
Charges constatées d’avance	30084		30084	34258
TOTAL (II)	26434517	1174270	25260247	28910703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27645419	2151490	25493929	29135528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2452200		2452200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	373		373	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-166742		-1730904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1633978		1564162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3919809		2285831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86000		146833	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86000		146833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10309693		10176373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46496		75796	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8780145		15186816	
Dettes fiscales et sociales	2229387		1119664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122400		144215	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21488121		26702864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25493929		29135528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21488121		26702864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76183314	1854240	78037554	73824854
Production vendue biens	20179		20179	19791
Production vendue services	1111	688359	689470	363164
Chiffres d’affaires nets	76204604	2542599	78747203	74207808
				
Production stockée				-802692
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357997	148413
Autres produits			3812	146
Total des produits d’exploitation (I)			79109013	73553676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66003640	59786190
Variation de stock (marchandises)			-277823	561414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6754407	6925650
Impôts, taxes et versements assimilés			265584	259750
Salaires et traitements			2426549	2552299
Charges sociales			1079798	1082851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44656	72402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			726227	598094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				146833
Autres charges			37711	845
Total des charges d’exploitation (II) 			77060751	71986329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2048262	1567348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			415593	171764
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415593	171764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133694	303000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133694	303000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			281899	-131236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2330161	1436112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			275187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			275187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	599247		69058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	599247		69058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-599247		206129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96936		78079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79524606		74000627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77890628		72436465	
BENEFICE OU PERTE	1633978		1564162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		605457		6272
Total Immobilisations corporelles		482943		32962
Total Immobilisations financières		68988		16050
Total Général		1157388		55284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				611729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1770		514135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85039
Total Général		1770		1210902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	545286	16531		561816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387278	28126		415404
AMORTISSEMENTS Total Général	932563	44656		977220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	146833		60833	86000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	676899	726227	228856	1174270
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	676899	726227	228856	1174270
TOTAL GENERAL	823732	726227	289689	1260270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		726227	289689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51203	51203		
Autres immobilisations financières	33835	33835		
Clients douteux ou litigieux	59058	59058		
Autres créances clients	11983771	11983771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20128	20128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94095	94095		
T. V. A.	20823	20823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	587357	587357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10995858	10995858		
Charges constatées d’avance	30084	30084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23876211	23876211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8780145	8780145		
Personnel et comptes rattachés	420445	420445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304271	304271		
Impôts sur les bénéfices	99996	99996		
T.V.A.	1294847	1294847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109828	109828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10309693	10309693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122400	122400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21441625	21441625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel