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BILAN ORMAZABAL FRANCE 2018 Siren 400165254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	605457	545286	60171	82220
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25045	21613	3432	5815
Autres immobilisations corporelles	456127	365664	90463	126666
Immobilisations en cours	1770		1770	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40298		40298	29832
Autres immobilisations financières	28690		28690	32240
TOTAL (I)	1157388	932563	224825	276773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				802692
Marchandises	253444		253444	814858
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	16834111	676899	16157213	18019455
Autres créances	10107160		10107160	2765906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2354628		2354628	1871654
Charges constatées d’avance	34258		34258	39019
TOTAL (II)	29587602	676899	28910703	24313584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30744990	1609462	29135528	24590357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2452200		2452200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	373		373	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1730904		-1375510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1564162		-355394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2285831		721669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146833		120000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146833		120000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10176373		10100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75796		1175143	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15186816		11230499	
Dettes fiscales et sociales	1119664		1228768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144215		14279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26702864		23748688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29135528		24590357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26702864		23748688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10176373			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71835118	1989736	73824854	64443708
Production vendue biens	19791		19791	-3949
Production vendue services	363164		363164	74654
Chiffres d’affaires nets	72218073	1989736	74207809	64514413
				
Production stockée			-802692	802692
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148413	71882
Autres produits			146	37266
Total des produits d’exploitation (I)			73553676	65426253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59786190	53953032
Variation de stock (marchandises)			561414	557742
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6925650	6884955
Impôts, taxes et versements assimilés			259750	204263
Salaires et traitements			2552299	2423819
Charges sociales			1082851	1088592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72402	54907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			598094	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			146833	120000
Autres charges			845	759
Total des charges d’exploitation (II) 			71986328	65288964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1567348	137289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171764	11503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171764	11503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			303000	296014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303000	296014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131236	-284511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1436112	-147222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	275187			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	275187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69058		205187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2985	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69058		208172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	206129		-208172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78079			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74000627		65437755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72436465		65793149	
BENEFICE OU PERTE	1564162		-355394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		602707		2750
Total Immobilisations corporelles		472156		10787
Total Immobilisations financières		62072		6916
Total Général		1136934		20453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				605457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				482943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68988
Total Général				1157388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	520487	24798		545286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339675	47603		387278
AMORTISSEMENTS Total Général	860162	72402		932563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				146833
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	120000	146833	120000	146833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78805	598094		676899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78805	598094		676899
TOTAL GENERAL	198805	744927	120000	823732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		744927	120000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40298	40298		
Autres immobilisations financières	28690	28690		
Clients douteux ou litigieux	94388	94388		
Autres créances clients	16739724	16739724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22628	22628		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	172174	172174		
T. V. A.	50039	50039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	171764	171764		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9690554	9690554		
Charges constatées d’avance	34258	34258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27044518	27044518		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15186816	15186816		
Personnel et comptes rattachés	415577	415577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354748	354748		
Impôts sur les bénéfices	81139	81139		
T.V.A.	147332	147332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120868	120868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10176373	10176373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144215	144215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26627068	26627068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel