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BILAN ORMAZABAL FRANCE 2016 Siren 400165254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	530547	489338	41209	72811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24104	16961	7143	10021
Autres immobilisations corporelles	359475	298955	60520	73904
Immobilisations en cours	69791		69791	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20942		20942	14935
Autres immobilisations financières	33445		33445	33445
TOTAL (I)	1038304	805255	233049	205116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1372600		1372600	1422072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15495210	78805	15416405	16420152
Autres créances	171735		171735	813861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2211064		2211064	1705186
Charges constatées d’avance	1783		1783	6883
TOTAL (II)	19252391	78805	19173586	20368154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20290696	884060	19406635	20573270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2452200		2452200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	373		373	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20233		-842712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1355277		-677522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1077063		932340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9100000		10600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8279726		7840148	
Dettes fiscales et sociales	918400		1029090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31447		171692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18329573		19640930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19406635		20573270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18329573		19640930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58487682	1722881	60210563	59180385
Production vendue biens				-1700
Production vendue services	174477		174477	103254
Chiffres d’affaires nets	58662159	1722881	60385040	59281939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55541	55005
Autres produits			2	1712
Total des produits d’exploitation (I)			60440584	59338656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51447141	50588940
Variation de stock (marchandises)			49472	-252781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6608898	6226889
Impôts, taxes et versements assimilés			151817	164487
Salaires et traitements			2028047	1736185
Charges sociales			924672	673817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62391	107973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49	78756
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88992	11289
Total des charges d’exploitation (II) 			61361481	59335555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-920897	3101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312023	328312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312023	328312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-312023	-328312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1232920	-325210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124023		352312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124023		352312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122356		-352312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60442251		59338656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61797528		60016178	
BENEFICE OU PERTE	-1355277		-677522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		528987		1560
Total Immobilisations corporelles		370613		82757
Total Immobilisations financières		48380		6007
Total Général		947979		90325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				453370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54387
Total Général				1038304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	456176	33162		489338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286688	29229		315917
AMORTISSEMENTS Total Général	742864	62391		805255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78756	49		78805
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78756	49		78805
TOTAL GENERAL	78756	49		78805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20942	20942		
Autres immobilisations financières	33445	33445		
Clients douteux ou litigieux	94388	94388		
Autres créances clients	15400822	15400822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29030	29030		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4636	4636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133016	133016		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5053	5053		
Charges constatées d’avance	1783	1783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15723115	15723115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8279726	8279726		
Personnel et comptes rattachés	318517	318517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281105	281105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206233	206233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112544	112544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9100000	9100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31447	31447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18329573	18329573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel