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BILAN NOVILIS IMMOBILIER 2020 Siren 400158382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21852	16380	5472	9586
Fonds commercial	1207512		1207512	1207512
Autres immobilisations incorporelles	149284		149284	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11217	6201	5016	6138
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	318272	194102	124170	113264
Immobilisations en cours	15943		15943	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	973		973	973
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts				
Autres immobilisations financières	27700		27700	22300
TOTAL (I)	1753058	216683	1536375	1360078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9837		9837	4062
Clients et comptes rattachés	46818		46818	4328
Autres créances	1803055		1803055	2506365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000171		1000171	1000171
Disponibilités	941241		941241	437544
Charges constatées d’avance	12969		12969	24259
TOTAL (II)	3814091		3814091	3976729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5567149	216683	5350466	5336808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297925		194411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332917		303514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	650842		517925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			106990	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			106990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	794090		791866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7953			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131802		307267	
Dettes fiscales et sociales	425519		452148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3295289		3119745	
Produits constatés d’avance (2)	44971		40867	
TOTAL (IV)	4699624		4711893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5350466		5336808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4042320		4068222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14755	
Dont emprunts participatifs	7953			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1229364		149284
Total Immobilisations corporelles		280978		64454
Total Immobilisations financières		23578		155400
Total Général		1533921		369138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1378648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				345432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150000	28978
Total Général			150000	1753058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12266	4115		16380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161577	38726		200303
AMORTISSEMENTS Total Général	173842	42841		216683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	106990		106990	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	106989		106990	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			106990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27700		27700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46818	46818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13937	13937		
Impôts sur les bénéfices	11216	11216		
T. V. A.	24058	24058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17178	17178		
Groupe et associés	239821	239821		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1496845	1496845		
Charges constatées d’avance	12969	12969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1890542	1862842	27700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	794090	136786	503714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131802	131802		
Personnel et comptes rattachés	197564	197564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137716	137716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77348	77348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12891	12891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7953	7953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3295289	3295289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44971	44971		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4699624	4042320	503714	153590
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel