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BILAN NOVILIS IMMOBILIER 2018 Siren 400158382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21973	21973		
Fonds commercial	1207512		1207512	1207512
Autres immobilisations incorporelles	2450	2450		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11217	3957	7260	8381
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	281703	190635	91068	83129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	973		973	973
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	933		933	933
Prêts				
Autres immobilisations financières	22326		22326	22326
TOTAL (I)	1549088	219016	1330072	1323254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1572		1572	1187
Clients et comptes rattachés	20832		20832	57375
Autres créances	2030415		2030415	1617638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000171		1000171	1060171
Disponibilités	415416		415416	536732
Charges constatées d’avance	31112		31112	14199
TOTAL (II)	3499518		3499518	3287301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5048606	219016	4829589	4610556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155282		113771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132958		233456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308240		367227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104495		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104495		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	853692		1034239	
Emprunts et dettes financières divers (4)			57130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000		13500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231788		128568	
Dettes fiscales et sociales	270788		303242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3058586		2690650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4416855		4227329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4829589		4610556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3698723		3408038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10518		111664	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2719218		2719218	2306277
Chiffres d’affaires nets	2719218		2719218	2306277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7547	5180
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25197	47627
Autres produits			2620	1193
Total des produits d’exploitation (I)			2754582	2360277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1019514	811789
Impôts, taxes et versements assimilés			34757	21657
Salaires et traitements			1003794	850058
Charges sociales			382661	317213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31939	29602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			104495	16000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3023	5868
Total des charges d’exploitation (II) 			2580183	2052187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174399	308089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5258	21305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5258	21305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17414	13244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17414	13244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12156	8060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162244	316150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12093			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		29288	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20093		29288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12537		787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12537		22992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7555		6297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36841		88991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2779933		2410870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2646975		2177414	
BENEFICE OU PERTE	132958		233456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1231935		
Total Immobilisations corporelles		293031		35120
Total Immobilisations financières		24232		100201
Total Général		1549199		135321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1231935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35231	292920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100201	24232
Total Général			135431	1549088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24423			24423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201521	31939	38867	194593
AMORTISSEMENTS Total Général	225944	31939	38867	219016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				104495
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000	104495	16000	104495
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16000	104495	16000	104495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104495	16000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22326		22326	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20832	20832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3868	3868		
T. V. A.	61526	61526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	840	840		
Groupe et associés	350517	350517		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1613664	1613664		
Charges constatées d’avance	31112	31112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2104684	2082359	22326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10518	10518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	843174	127043	403036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231788	231788		
Personnel et comptes rattachés	91659	91659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111654	111654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47034	47034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20441	20441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3058586	3058586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4414855	3698723	403036	313096
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31