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BILAN NEREV LA NERVILLOISE ESPACES VERTS 2021 Siren 400187951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5675	5675		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268396	179702	88694	113857
Autres immobilisations corporelles	280943	158087	122856	70822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10160		10160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts	800		800	
Autres immobilisations financières	1360		1360	1360
TOTAL (I)	567366	343464	223902	186231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235858		235858	263385
Autres créances	21897		21897	34836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	585653		585653	138794
Charges constatées d’avance	1327		1327	1497
TOTAL (II)	844734		844734	438512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1412101	343464	1068636	624743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35956		35956	
Report à nouveau	-146925		-151133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107613		4209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14245		-93368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3922			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3922			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82225		11929	
Emprunts et dettes financières divers (4)			824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166545		217615	
Dettes fiscales et sociales	303040		301470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5280		1024	
Produits constatés d’avance (2)	493381		185249	
TOTAL (IV)	1050470		718111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1068636		624743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1674
Production vendue biens				
Production vendue services	2143174		2143174	1794961
Chiffres d’affaires nets	2143174		2143174	1796635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				61033
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7559	8315
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			2150739	1865987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				624
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142101	122441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			760997	598394
Impôts, taxes et versements assimilés			36277	20694
Salaires et traitements			796285	871600
Charges sociales			252612	239022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49915	13385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	6537
Total des charges d’exploitation (II) 			2038192	1872697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112547	-6710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1184	1002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1184	1002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1145	-955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111402	-7665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	358			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	358		12167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3922			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4147		293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3789		11874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2151136		1878201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2043523		1873992	
BENEFICE OU PERTE	107613		4209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5675		
Total Immobilisations corporelles		472553		76786
Total Immobilisations financières		1553		17900
Total Général		479781		94686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				549340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7101	12352
Total Général			7101	567366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5675			5675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287874	49915		337789
AMORTISSEMENTS Total Général	293549	49915		343464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3922	3922		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3922	3922		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3922		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières	1360	1360		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235858	235858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19000	19000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2897	2897		
Charges constatées d’avance	1327	1327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	261241	261241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	297	297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81928	19048	62880	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166545	166545		
Personnel et comptes rattachés	94942	94942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84693	84693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113224	113224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10181	10181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1280	1280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	493381	493381		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1050470	987590	62880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel