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BILAN MENUISERIE VALETTOISE 2017 Siren 400112272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1875	1875		
Fonds commercial	280000		280000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	131261	78597	52664	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265005	257634	7371	
Autres immobilisations corporelles	150196	135214	14981	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	829238	473321	355916	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50531		50531	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10573		10573	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	574471	24496	549974	
Autres créances	94007		94007	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	489212		489212	
Charges constatées d’avance	16962		16962	
TOTAL (II)	1235758	24496	1211261	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2064996	497818	1567178	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30489			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3048			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1411510			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180661			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1264387			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118276			
Dettes fiscales et sociales	182946			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302790			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1567178			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301290			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1762619		1762619	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1762619		1762619	
				
Production stockée			-9891	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1426	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1754162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			764887	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18131	
Autres achats et charges externes			417181	
Impôts, taxes et versements assimilés			20103	
Salaires et traitements			418856	
Charges sociales			257966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8296	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			1939737	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185575	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			667	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			667	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184907	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4753			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8753			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1356			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4507			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4245			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1763583			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1944245			
BENEFICE OU PERTE	-180661			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	267			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1426			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281875		
Total Immobilisations corporelles		552257		6299
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		835032		6299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12093	546463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général			12093	829238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1467	407		1875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448314	33869	10736	471446
AMORTISSEMENTS Total Général	449781	34277	10736	473321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux	29364			
Autres créances clients	545107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33			
Impôts sur les bénéfices	87990			
T. V. A.	4644			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1290			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	686341	685441	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118276	118276		
Personnel et comptes rattachés	567	567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46060	46060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136317	136317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68	68		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301290	301290		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	213492			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70204			
Location, charges locatives et de copropriété	101811			
Personnel extérieur à l’entreprise	6132			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13250			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	225782			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	417181			
Taxe professionnelle	3669			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16434			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20103			
Montant de la TVA. collectée	335079			
Total TVA. déductible sur biens et services	215570			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel