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BILAN LOTIR RHONE ALPES 2017 Siren 400183919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3355	3355		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37000		37000	37000
Constructions	333000	76362	256638	273288
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145859	22594	123265	114517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500		3500	3500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12		12	12
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	522726	102311	420415	428317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	476381		476381	696450
En cours de production de biens	5828953	50998	5777955	2680911
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1876688		1876688	10757
Autres créances	945735		945735	530354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	737050		737050	379020
Charges constatées d’avance	3078		3078	3310
TOTAL (II)	9867884	50998	9816886	4300801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10390610	153309	10237302	4729118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15517		15517	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316625		325731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12977		-9105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445120		432143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1004259		1214759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2404125		2380771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3505287		494651	
Dettes fiscales et sociales	418155		166795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30000			
Produits constatés d’avance (2)	2420355			
TOTAL (IV)	9782181		4286975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10237302		4729118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9397573		3839214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	555722		703800	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1328465		1328465	3522205
Production vendue services	113972		113972	105940
Chiffres d’affaires nets	1442438		1442438	3628146
				
Production stockée			2876975	-1933597
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10396	2301
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4329808	1696850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3510830	973160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297219	248160
Impôts, taxes et versements assimilés			75905	87697
Salaires et traitements			257455	261828
Charges sociales			122191	123866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43052	39259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-67	34
Total des charges d’exploitation (II) 			4306584	1785002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23225	-88152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180255	102555
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180255	102555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23955	34905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23955	34905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156300	67650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179524	-20502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3252		13013	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85736		41250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88988		54263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1091		4017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73985		38705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75076		42722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13912		11541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180459		144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4599051		1853668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4586074		1862773	
BENEFICE OU PERTE	12977		-9105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10396		2301	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3355		
Total Immobilisations corporelles		537325		105884
Total Immobilisations financières		3512		
Total Général		544192		105884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127350	515859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3512
Total Général			127350	522726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3355			3355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112520	43052	56616	98956
AMORTISSEMENTS Total Général	115875	43052	56616	102311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50998			50998
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50998			50998
TOTAL GENERAL	60998			60998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1876688			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	581662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	360600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3473			
Charges constatées d’avance	3078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2825500	2825500		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	555722	555722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448538	63929	261799	
Emprunts et dettes financières divers	12530	12530		
Fournisseurs et comptes rattachés	3505287	3505287		
Personnel et comptes rattachés	28791	28791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69100	69100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	311813	311813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8450	8450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2391595	2391595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30000	30000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2420355	2420355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9782181	9397573	261799	122810
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel