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BILAN LOTIR RHONE ALPES 2016 Siren 400183919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3355	3355		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37000		37000	37000
Constructions	333000	59712	273288	289938
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167325	52808	114517	46178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500		3500	4250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12		12	12
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	544192	115875	428317	377378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	696450		696450	2326112
En cours de production de biens	2731909	50998	2680911	3035844
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10757		10757	6877
Autres créances	530354		530354	818940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379020		379020	286334
Charges constatées d’avance	3310		3310	12629
TOTAL (II)	4351799	50998	4300801	6486736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4895991	166873	4729118	6864114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15517		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325731		511011	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9105		-179763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432143		441248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1214759		2401133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2380771		2296268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494651		1608061	
Dettes fiscales et sociales	166795		107404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4286975		6412866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4729118		6864114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3839214		5875280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	703800		1785908	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3522205		3522205	2051237
Production vendue services	105940		105940	121129
Chiffres d’affaires nets	3628146		3628146	2172365
				
Production stockée			-1933597	-804740
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2301	1232
Autres produits				84
Total des produits d’exploitation (I)			1696850	1368942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			973160	844901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248160	153858
Impôts, taxes et versements assimilés			87697	32274
Salaires et traitements			261828	267302
Charges sociales			123866	125154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39259	39637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50998	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1785002	1463129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88152	-94187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102555	13288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102555	13288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34905	98810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34905	98810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67650	-85523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20502	-179710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13013			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4017		53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38705			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42722		53	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11541		-53	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1853668		1382229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1862773		1561992	
BENEFICE OU PERTE	-9105		-179763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2301		1232	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3355		
Total Immobilisations corporelles		495836		128903
Total Immobilisations financières		4262		
Total Général		503453		128903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87414	537325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	3512
Total Général			88164	544192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3355			3355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122720	39259	49459	112520
AMORTISSEMENTS Total Général	126075	39259	49459	115875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		50998		50998
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		50998		50998
TOTAL GENERAL	10000	50998		60998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50998		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10757			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	608			
Impôts sur les bénéfices	1867			
T. V. A.	55005			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	447443			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25432			
Charges constatées d’avance	3310			
TOTAL ETAT DES CREANCES	544421	544421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel