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BILAN HOTEL CASTEL VECCHIO JODINEAU CONSULTANT 2020 Siren 400191045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7165	2215	4950	4950
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4500	4500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	354667	339296	15370	22334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105231	96268	8964	13419
Autres immobilisations corporelles	1219266	887734	331532	259871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4730		4730	5505
TOTAL (I)	1695559	1330013	365546	306079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2138		2138	2151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26052		26052	57924
Autres créances	1015968		1015968	998960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482010		482010	710916
Charges constatées d’avance	4328		4328	2953
TOTAL (II)	1530496		1530496	1772904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3226055	1330013	1896042	2078983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	780754		780754	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1			
Report à nouveau	30949		29214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-165223		1735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1196480		1361703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13516		13206	
TOTAL (III)	13516		13206	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473718		515561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24903		23101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81384		72864	
Dettes fiscales et sociales	106040		92549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686046		704074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1896042		2078983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11665		
Total Immobilisations corporelles		1527717		151446
Total Immobilisations financières		5504		2300
Total Général		1544887		153746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1679164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3075	4729
Total Général			3075	1695559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6715			6715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1232093	91204		1323297
AMORTISSEMENTS Total Général	1238808	91204		1330012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	13206	13516	13206	13516
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13206	13516	13206	13516
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13206	13516	13206	13516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13516	13206	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4729		4729	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26051	26051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9858	9858		
Impôts sur les bénéfices	25669	25669		
T. V. A.	46596	46596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22979	22979		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	910864	910864		
Charges constatées d’avance	4328	4328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1051077	1046347	4729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473718	92258	286511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81384	81384		
Personnel et comptes rattachés	70848	70848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12817	12817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8766	8766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13608	13608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24903		24903	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	686045	279682	311415	94947
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38857			
Location, charges locatives et de copropriété	83932			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50171			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233452			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	406413			
Taxe professionnelle	8923			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28894			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37817			
Montant de la TVA. collectée	20732			
Total TVA. déductible sur biens et services	47874			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel