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BILAN HOTEL CASTEL VECCHIO JODINEAU CONSULTANT 2019 Siren 400191045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7165	2215	4950	4950
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4500	4500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	354667	332332	22334	32909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100071	86653	13419	20218
Autres immobilisations corporelles	1072980	813108	259871	295063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5505		5505	107332
TOTAL (I)	1544887	1238808	306079	460471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2151		2151	1749
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	57924		57924	40708
Autres créances	998960		998960	1103661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	710916		710916	760178
Charges constatées d’avance	2953		2953	4066
TOTAL (II)	1772904		1772904	1915361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3317791	1238808	2078983	2375833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	780754		835029	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29214		29214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1735		95724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1361703		1509967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13206		16750	
TOTAL (III)	13206		16750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515561		655963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23101		31449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72864		57159	
Dettes fiscales et sociales	92549		104544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	704074		849116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2078983		2375833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304677		302822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1497592	1660440
Chiffres d’affaires nets			1497592	1660440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37852	45368
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1535443	1705807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88693	89792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-402	2010
Autres achats et charges externes			701496	773193
Impôts, taxes et versements assimilés			52864	58336
Salaires et traitements			458642	477772
Charges sociales			120429	122442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93997	87501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13206	16750
Autres charges			1935	1219
Total des charges d’exploitation (II) 			1530858	1629014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4586	76793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			749	4056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			749	4056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8184	9963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8184	9963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7435	-5907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2850	70886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	788		88	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	788		89	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3044			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2257		89	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6842		-24749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1536980		1709952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1535244		1614228	
BENEFICE OU PERTE	1735		95724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11665		
Total Immobilisations corporelles		1486285		41431
Total Immobilisations financières		107332		5800
Total Général		1605282		47231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1527717
Prêts et immobilisations financières			107527	
Total Immobilisations financières			107627	5504
Total Général			107627	1544887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6715			6715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1138096	93996		1232093
AMORTISSEMENTS Total Général	1144811	93996		1238808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	16750	13206	16750	13206
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16750	13206	16750	13206
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16750	13206	16750	13206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13206	16750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5504		5504	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57923	57923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20580	20580		
T. V. A.	33250	33250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	944329	944329		
Charges constatées d’avance	2953	2953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1065341	1059837	5504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	515560	138717	282978	93864
Emprunts et dettes financières divers	547	547		
Fournisseurs et comptes rattachés	72864	72864		
Personnel et comptes rattachés	50357	50357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15820	15820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3915	3915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22455	22455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22553		22553	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	704074	304677	305532	93864
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	118205			
Location, charges locatives et de copropriété	92514			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82742			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	408033			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	701495			
Taxe professionnelle	18241			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34622			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52863			
Montant de la TVA. collectée	3759			
Total TVA. déductible sur biens et services	66937			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel