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BILAN HOTEL CASTEL VECCHIO JODINEAU CONSULTANT 2018 Siren 400191045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7165	2215	4950	4950
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4500	4500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	354667	321758	32909	43483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97141	76924	20218	30558
Autres immobilisations corporelles	1034478	739415	295063	159486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1600		1600	
Autres immobilisations financières	105732		105732	205732
TOTAL (I)	1605283	1144811	460471	444208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1749		1749	3759
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	10000
Clients et comptes rattachés	40708		40708	14804
Autres créances	1103661		1103661	933851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	760178		760178	516953
Charges constatées d’avance	4066		4066	3933
TOTAL (II)	1915361		1915361	1633299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3520644	1144811	2375833	2077508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	835029		835029	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29214			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95724		159214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1509967		1544243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16750		14713	
TOTAL (III)	16750		14713	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	655963		267450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31449		76108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57159		71385	
Dettes fiscales et sociales	104544		103609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	849116		518552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2375833		2077508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546294		264857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	31449			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1660440	1745017
Chiffres d’affaires nets			1660440	1745017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45368	50787
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1705807	1795804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89792	91613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2010	625
Autres achats et charges externes			773193	798979
Impôts, taxes et versements assimilés			58336	52238
Salaires et traitements			477772	431253
Charges sociales			122442	106400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87501	74112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16750	14713
Autres charges			1219	1527
Total des charges d’exploitation (II) 			1629014	1571460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76793	224344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4056	7888
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4056	7888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9963	6776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9963	6776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5907	1111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70886	225456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88		4223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89		4223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89		-6740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24749		59502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1709952		1807915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1614228		1648701	
BENEFICE OU PERTE	95724		159214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11665		
Total Immobilisations corporelles		1294950		202164
Total Immobilisations financières		205732		1600
Total Général		1512347		203764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10829	1486285
Prêts et immobilisations financières			100000	
Total Immobilisations financières			100000	107332
Total Général			110829	1605282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6715			6715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1061424	87501	10829	1138096
AMORTISSEMENTS Total Général	1068139	87501	10829	1144811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	14713	16750	14713	16750
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14713	16750	14713	16750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14713	16750	14713	16750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16750	14713	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1600	1600		
Autres immobilisations financières	105732		105732	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40707	40707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101118	101118		
T. V. A.	36267	36267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	966275	966275		
Charges constatées d’avance	4066	4066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1255766	1150034	105732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	655963	140402	357832	157728
Emprunts et dettes financières divers	715	715		
Fournisseurs et comptes rattachés	57159	57159		
Personnel et comptes rattachés	52861	52861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25453	25453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12405	12405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13823	13823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30733		30733	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849115	302822	388565	157728
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	130000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	155232			
Location, charges locatives et de copropriété	90422			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93457			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	434081			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	773193			
Taxe professionnelle	18955			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39380			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58335			
Montant de la TVA. collectée	65816			
Total TVA. déductible sur biens et services	128826			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel