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BILAN GUERIN & PEDROZA 2020 Siren 400113072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24506	24506		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	324387	261816	62570	85792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations	687707		687707	680888
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33479		33479	33479
TOTAL (I)	1070279	286322	783957	800359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2069478	974529	1094949	697029
Autres créances	290465		290465	232425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89		89	89
Disponibilités	2909		2909	6195
Charges constatées d’avance	27789		27789	51090
TOTAL (II)	2390729	974529	1416199	986828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3461008	1260852	2200156	1787187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	459843		1056270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6141		-596427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	575985		569843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120000		1126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39847		27594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693569		614177	
Dettes fiscales et sociales	633343		449335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200		200	
Autres dettes	137213		124912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1624171		1217344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2200156		1787187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1504171		1217344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	855769		855769	734714
Chiffres d’affaires nets	855769		855769	734714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31803	3424
Autres produits			18604	61
Total des produits d’exploitation (I)			906176	738199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			368216	491106
Impôts, taxes et versements assimilés			17318	24869
Salaires et traitements			322082	471875
Charges sociales			132853	188877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23222	24010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157771	5159
Total des charges d’exploitation (II) 			1021462	1206925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115286	-468725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9442	9921
Reprises sur provisions et transferts de charges			123307	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132749	9921
Dotations financières sur amortissements et provisions				123307
Intérêts et charges assimilées			831	432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			831	123739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131919	-113817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16633	-582543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2161		16884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2161		16884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2161		-13884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8330			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1038925		751121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1032783		1347548	
BENEFICE OU PERTE	6141		-596427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2053		3424	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1020	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24506		
Total Immobilisations corporelles		324387		
Total Immobilisations financières		714567		14036
Total Général		1063459		14036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				324387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7217	721386
Total Général			7217	1070279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24506			24506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238594	23222		261816
AMORTISSEMENTS Total Général	263100	23222		286322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1004279		29750	974529
Autres provisions pour dépréciation	123307		123307	
Total Provisions pour dépréciation	1127587		153057	974529
TOTAL GENERAL	1127587		153057	974529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29750	
                                             - Financières			123307	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	687707	687707		
Prêts				
Autres immobilisations financières	33479		33479	
Clients douteux ou litigieux	1170671	1170671		
Autres créances clients	898807	898807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	707	707		
T. V. A.	85273	85273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194485	194485		
Charges constatées d’avance	27789	27789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3108918	3075439	33479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120000		120000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	693569	693569		
Personnel et comptes rattachés	40978	40978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140487	140487		
Impôts sur les bénéfices	12044	12044		
T.V.A.	392475	392475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47359	47359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés	39847	39847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137213	137213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1624171	1504171	120000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82049		74688	
Location, charges locatives et de copropriété	106864		110068	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23867		28063	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155436		278287	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	368216		491106	
Taxe professionnelle	2624		2682	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14694		22187	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17318		24869	
Montant de la TVA. collectée	116415		137062	
Total TVA. déductible sur biens et services	52400		26506	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7