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BILAN GUERIN & PEDROZA 2018 Siren 400113072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24506	24013	492	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	322322	215077	107245	126155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations	734551		734551	743427
Autres titres immobilisés				
Prêts				2000
Autres immobilisations financières	33479		33479	33479
TOTAL (I)	1115058	239091	875967	905261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2135087	1003250	1131837	956586
Autres créances	373089		373089	336471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89		89	89
Disponibilités	2105		2105	47909
Charges constatées d’avance	67205		67205	11956
TOTAL (II)	2577574	1003250	1574324	1353010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3692632	1242341	2450291	2258270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	943417		786242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112853		181175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1166270		1077417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			54000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			54000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27528		27674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19949		11813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	611032		522255	
Dettes fiscales et sociales	578742		508038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200		200	
Autres dettes	46570		56874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1284021		1126853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2450291		2258270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1284021		1112341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13015			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1419040	27208	1446248	1682617
Chiffres d’affaires nets	1419040	27208	1446248	1682617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64168	47416
Autres produits			19625	4822
Total des produits d’exploitation (I)			1531374	1734855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			565177	585410
Impôts, taxes et versements assimilés			30353	18473
Salaires et traitements			571802	629174
Charges sociales			244428	267274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23407	26719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1682	15877
Total des charges d’exploitation (II) 			1436850	1542926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94524	191929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9672	8088
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9672	8088
Dotations financières sur amortissements et provisions				3100
Intérêts et charges assimilées			724	590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			724	3690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8948	4398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103473	196327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	540		6786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			191140	
Total des produits exceptionnels (VII)	540		197926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5848		34224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			191140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5848		225364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5308		-27438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14688		-12285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1541587		1940870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1428733		1759695	
BENEFICE OU PERTE	112853		181175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10168		9416	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1016			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23936		570
Total Immobilisations corporelles		318254		4068
Total Immobilisations financières		779105		7502
Total Général		1121296		12140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				322322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7546	10832	768230
Total Général		7546	10832	1115058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23936	78		24013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192099	23330	351	215077
AMORTISSEMENTS Total Général	216035	23407	351	239091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54000		54000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1003250			1003250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1003250			1003250
TOTAL GENERAL	1057250		54000	1003250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			54000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	734551	734551		
Prêts				
Autres immobilisations financières	33479		33479	
Clients douteux ou litigieux	1203900	1203900		
Autres créances clients	931187	931187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35117	35117		
T. V. A.	78503	78503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249469	249469		
Charges constatées d’avance	67205	67205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3343411	3309932	33479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13015	13015		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14513	14513		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	611032	611032		
Personnel et comptes rattachés	88621	88621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70353	70353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366358	366358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53410	53410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés	19949	19949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46570	46570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1284021	1284021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	24000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113995		125202	
Location, charges locatives et de copropriété	184936		175122	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34545		29539	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	231702		255548	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	565177		585410	
Taxe professionnelle	3563		4821	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26790		13652	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30353		18473	
Montant de la TVA. collectée	266187		342340	
Total TVA. déductible sur biens et services	71935		81888	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16