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BILAN GUERIN & PEDROZA 2017 Siren 400113072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23936	23936		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				45000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	318254	192099	126155	81502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations	743427		743427	749609
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	6000
Autres immobilisations financières	33479		33479	32379
TOTAL (I)	1121296	216035	905261	914690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1460
Clients et comptes rattachés	1959836	1003250	956586	1082689
Autres créances	336471		336471	294102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89		89	89
Disponibilités	47909		47909	8821
Charges constatées d’avance	11956		11956	70611
TOTAL (II)	2356260	1003250	1353010	1457772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3477555	1219285	2258270	2372462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	786242		714832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181175		116410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1077417		941242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54000		89000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54000		89000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27674		40614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11813		10302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522255		578357	
Dettes fiscales et sociales	508038		680622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200		200	
Autres dettes	56874		32124	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1126853		1342219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2258270		2372462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1112341		1314545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1561749	120868	1682617	1831733
Chiffres d’affaires nets	1561749	120868	1682617	1831733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47416	144139
Autres produits			4822	14995
Total des produits d’exploitation (I)			1734855	1990868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			585410	801034
Impôts, taxes et versements assimilés			18473	55648
Salaires et traitements			629174	657183
Charges sociales			267274	291812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26719	29947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15877	3259
Total des charges d’exploitation (II) 			1542926	1868632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191929	122236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8088	10495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8088	10495
Dotations financières sur amortissements et provisions			3100	6820
Intérêts et charges assimilées			590	552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3690	7372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4398	3123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196327	125358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6786		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	191140			
Total des produits exceptionnels (VII)	197926		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34224		28181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191140			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225364		28181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27438		-27181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12285		-18233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1940870		2002363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1759695		1885952	
BENEFICE OU PERTE	181175		116410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9416		30911	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68936		
Total Immobilisations corporelles		246882		71372
Total Immobilisations financières		976227		22900
Total Général		1292046		94272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		23936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				318254
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			220022	779105
Total Général		45000	220022	1121296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23936			23936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165380	26719		192099
AMORTISSEMENTS Total Général	189316	26719		216035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54000
Total Provisions pour risques et charges	89000		35000	54000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1006250		3000	1003250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1194290	3100	194140	1003250
TOTAL GENERAL	1283290	3100	229140	1057250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38000	
                                             - Financières		3100		
                                            - Exceptionnelles			191140	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	743427	743427		
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	33479			
Clients douteux ou litigieux	1203900	1203900		
Autres créances clients	755936	755936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64105	136391		
T. V. A.	72286	72286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190079	190079		
Charges constatées d’avance	11956	11956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3087168	3053689	33479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27674	13161	14513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	522255	522255		
Personnel et comptes rattachés	70206	70206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59430	59430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	328120	328120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50282	50282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés	11813	11813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56874	56874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1126853	1112341	14513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	45000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125202		276280	
Location, charges locatives et de copropriété	175122		205465	
Personnel extérieur à l’entreprise			500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29539		31890	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	255548		286899	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	585410		801034	
Taxe professionnelle	4821		4801	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13652		50847	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18473		55648	
Montant de la TVA. collectée	342340		338143	
Total TVA. déductible sur biens et services	81888		82138	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16